一、股权融资计划书范本
(一)公司基本情况
(注解:对成立时间、注册资本、经营产品、员工规模等进行简要介绍)
(二)产品/服务介绍
(注解:对公司主要的产品和系列服务进行简要描述)
(三)行业/市场分析
(注解:对行业状况、市场容量、市场发展前景、消费者接受程度进行简要分析)
(四)业务现状
(注解:对市场份额、客户数量简要分析)
(五)财务分析
(注解:公司成立以来累计投入、产出、本年度收入及利润)
(六)融资计划
(注解:融资金额、参股比例、融资期限、退出方式)
第一部分公司概况
(一)公司介绍
(注解:详细介绍公司背景、规模、团队、资本构成)
1、主要股东
股东名称出资额出资形式股份比例联系人联系电话
2、团队介绍
(注解:对每个核心团队成员在技术、运营或管理方面的经验和成功经历进行介绍)
3、组织结构
4、员工情况
(二)经营财务历史
项目本年度前1年前2年前3年
销售收入
销售成本
毛利润
纯利润
总资产
总负债
(三)外部公共关系
(注解:战略支持、合作伙伴等)
(四)公司经营战略
(注解:近期及未来3~5年的发展方向、发展战略和要实现的目标)
第二部分产品/服务
(一)产品、服务介绍
(二)核心竞争力或技术优势
(三)产品专利和注册商标
第三部分行业及市场
(一)行业情况
(注解:行业发展历史及趋势,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制)
(二)市场潜力
(注解:对市场容量、市场发展前景、消费者接受程度和消费行为进行分析)
(三)行业竞争分析
(注解:主要竞争对手及其优劣势进行对比分析,包括性能、价格、服务等方面)
(四)收入(盈利)模式
(注解:业务收费、收入模式,从哪些业务环节、哪些客户群体获取收入和利润)
(五)市场规划
公司未来3~5年的销售收入预测(融资不成功情况下)(万元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
销售收入
市场份额
公司未来3~5年的销售收入预测(融资成功情况下)(万元)
年份第1年第2年第3年第4年第5年
销售收入
市场份额
第四部分营销策略
(一)目标市场分析
(二)客户行为分析
(三)营销业务计划
(1)建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略
(2)广告、促销方面的策略
(3)产品/服务的定价策略
(4)对销售队伍采取的激励机制
(四)服务质量控制
第五部分财务计划
请提供如下财务预测,并说明预测依据:
未来3~5年项目资产负债表
未来3~5年项目现金流量表
未来3-5年损益表
第六部分融资计划
(一)融资方式
(注解:详细说明未来阶段性的发展需要投入多少资金,公司能提供多少,需要投资多少。融资金额、参股比例、融资期限)
融资金额:
参股比例:
融资期限:
(二)资金用途
(三)退出方式
上市时,投资人套现
或者投资人股份转让给其他第三方
或者原股东回购股份
第七部分风险控制
(注解:说明该项目实施过程中可能遇到的风险,及其应对措施。包括:技术风险、市场风险、管理风险、政策风险等)
二、股权融资的方式有哪些
股权融资的方式:
1、吸收风险投资。
吸收风险投资是当今世界上广泛流行的一种新型投资机构。它以一定的方式吸收机构和个人的资金,投向于那些不具备上市资格的中小企业和新兴企业,尤其是高新技术企业。
2、私募融资。
私募融资是相对于公募融资而言更快捷有效的一种融资方式,通过非公开宣传,私下向特定少数投资募集资金,它的销售与赎回都是通过资金管理人私下与投资者协商而进行的。
3、上市融资。
广义的上市融资不仅包括首次公开上市之前的准备工作,而且还特别强调对企业管理、生产、营销、财务、技术等方面的辅导和改造。相比之下,狭义的上市融资目的仅在于使企业能够顺利地融资成功。
三、股权融资有什么优点
1、所需资金门槛低。
与债券融资相比,股权融资不需要抵押担保,股权融资也不需要偿还和支付高额利息费用,且投资方可以为企业后续发展提供持续的资金支持,并可提供资产重组,企业改制和走向资本市场的技术支持,帮助企业迅速做大。
2、财务风险小。
股权融资与债权融资相比,股权融资的财务风险小。股权投资者以新股东和合作伙伴的身份介入公司,公司资产负债率低,且财务风险小。
3、融资风险小。
对于企业而言,股权融资的风险小于债权融资的风险。
4、股权融资能促使完善公司治理结构及管理制度。
投资者除为企业发展提供所需要的资金外,还提供合理的管理制度、丰富的资本运作经验、市场渠道、监管体系和法律框架等。
5、信息公开性。
在现代金融理论中,证券市场又称公开市场。
融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>
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