领用支票应当建立记录簿备查,经本单位财务负责人核对签字后,由领用人签字。领用现金支票时,应在存根上签名,以防前后页金额不一致。应在支票存根上注明金额、用途和接收人,并在备忘录上标明空白支票和支票的限额。取消的支票应按顺序装订在凭证上。空白发票和收据不能随意借用。对已开具但需领用的发票、收据,借款人应开具并登记借据,以便在收回货款后分清责任,结清借据。发票和收据失效后,应退回。如果销售发票退回红字,仓库部门应在退款前检查货物。如果对方丢失发票和收据,则需要出具对方财务部门尚未报销的项目的证明来补办单据。凭证上应当注明正本发票或者单据的时间、金额、编号等,同时注明“正本单据无效”字样。
要登记银行存款日记账和现金日记账,首先要检查凭证、支票存根和附件是否一致,然后按已付支票号码的顺序排列,以便核对。摘要栏应注明经办人、收款人和支票号码。支票上的印章应立即盖章,由会计和出纳分别保管。支票专用章只能用于支票盖章,不得用于其他用途。二是实现日清月结。如果发现问题,可以及时发现,这样就无法检查了。无论多么熟悉会计交接程序,都必须有一份待交接票据清单。否则,很容易犯不清楚的错误,影响双方的感情、工作和财务数据。每月按规定结算,并与会计对账,做到账相符、账实相符。第三,收付现金要管好。
对于出纳来说,虽然这不是一项必要的工作,但意义重大。一方面表现出礼貌;另一方面,既能加深印象,与当事人核对数额,又能获得他人的旁证。当号码不清楚时,你可以和旁边的人核对一下。4报销的发票,如果发票名称与公司不符,金额大小写不符,发票涂改,发票上无收款人印章或收款人印章,发票与支票入账方不符,发票不予受理,办理手续后报批。
报销公司需要签字后付款;收款单需要先付款后盖章;付款单需要盖章。支付凭证由他人代收的,应当在代收人的姓名上签名,不得在代收人的姓名上签名;代收人不是本单位职工的,应当注明与被领人的关系及其联系地址。营业外收入和其他收入以经办单位支付单位为准,收款后开具财务收据。
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