关于货币基金的未付收益-法师兄

关于货币基金的未付收益

来源：互联网时间： 2023-06-12 15:04:24 124 人看过

收益分配原则1、“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式，因去尾形成的余额归入基金资产，参与第二个工作日的分配。

2、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益;若当日净收益小于零时，为投资者记负收益;若当日净收益等于零时，为投资者不记收益。

3、本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，基金份额持有人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者全部赎回基金份额时，其收益将立即结清，若收益恰好为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

4、T日申购的基金份额不享有当日分红权益，赎回的基金份额享有当日分红权益。

5、本基金收益每月集中支付一次，成立不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

6、在不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

未付收益每天等候会涨，那是基金每日收益，只是因为未分配，所以叫未付收益。每日增加是因为货币基金每天都有收益。等到每个月分红登记日，就把未付收益转成基金份额。所以基金份数增加了。

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