资金需要量的预测
_____经理:
经技术改造后,我公司的产品结构有了很大的变化,A、B、C等优质产品的产量逐步提高,1--9月份的产品销售收入为__________万元,比上年同期上升_____。根据销售部门估计,全年销售收入可达__________万元左右,销售收入利润率可达_____。
现按您的指示,对我厂明年的销售收入、成本、利润和资金需要量做如下预测,供参考:
(一)销售收入预测
1.预测数据
(1)本年销售收入_____万元;
(2)预测明年销售量增加_____%;
(3)预测明年销售单价上升_____%。
2.预测方法
按“因素分析法”预测,其计算公式为:明年销售收入=本年销售量×(1+预测明年销售量增长率)×(1+销售单价上升率)
(二)利润总额预测
1.预测数据
(1)预计明年销售收入_____万元;
(2)预测明年的销售收入利润率为_____%。
2.预测方法
按“相关比率法”预测,其计算公式为:
明年的利润总额______预计明年的产品销售收入预计明年的销售收入利润率
(三)成本费用预测
1.预测数据
(1)预计明年销售收入______万元;
(2)预测明年利润总额______。
2.预测方法
按“倒扣计算法”计算,其计算公司为:预测成本费用=预计销售收入-预计利润总额
(四)资金需要量预测
1.预测数据
(1)基期资产负债表上的资产总额______万元;
(2)预测期销售增长率为_________;
(3)预测期新增零星开支数额______万元;
(4)基期随销售变动的资产额______万元;
(5)基期随销售变动的负债额______万元。
与销售有关部门的资产
与销售有关部门的负债
项目
金额(万元)
项目
金额(万元)
货币资金
应付账款
应收账款
应付票据
应收票据
未收税金
存款
合计
合计
2.预测方法
按“销售收入百分比法”预测,其计算公式为:
F=FO+K(A-L)+M
上列公式中:F代表预测期资金需要量;FO代表基期资产总额;K代表预测期销售收入增长率;A代表基期随销售变动的资产;L代表基期随销售变动的负债;M代表预测期新增的零星开支。
综合以上四方面的预测情况,明年我公司财务变动的大致情况是:
(1)销售收入有可能达到______万元,比今年增长_____左右;
(2)利润总额预测为______万元,比今年增长_______左右,销售收入利润率可能达到_______,成本费用利润率达到_______左右;
(3)成本费用总额预测为______万元,比今年增长_______;
(4)资金需要量预计要增加_______万元,这个数额,尚可由公司内部自行解决。
以上几个预测数,尚需要与公司内生产、销售部门共同研究论证。我们认为,明年我厂的财务状况如能按上述测算实现,其前景是比较可观的。
______公司财务部
______年______月
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