关于明年公司销售收入、成本、利润-法师兄

关于明年公司销售收入、成本、利润

来源：互联网时间： 2023-06-09 18:12:10 374 人看过

资金需要量的预测

_____经理：

经技术改造后，我公司的产品结构有了很大的变化，A、B、C等优质产品的产量逐步提高，1--9月份的产品销售收入为__________万元，比上年同期上升_____。根据销售部门估计，全年销售收入可达__________万元左右，销售收入利润率可达_____。

现按您的指示，对我厂明年的销售收入、成本、利润和资金需要量做如下预测，供参考：

（一）销售收入预测

1．预测数据

（1）本年销售收入_____万元；

（2）预测明年销售量增加_____%；

（3）预测明年销售单价上升_____%。

2．预测方法

按“因素分析法”预测，其计算公式为：明年销售收入=本年销售量×（1+预测明年销售量增长率）×（1+销售单价上升率）

（二）利润总额预测

1．预测数据

（1）预计明年销售收入_____万元；

（2）预测明年的销售收入利润率为_____%。

2．预测方法

按“相关比率法”预测，其计算公式为：

明年的利润总额______预计明年的产品销售收入预计明年的销售收入利润率

（三）成本费用预测

1．预测数据

（1）预计明年销售收入______万元；

（2）预测明年利润总额______。

2．预测方法

按“倒扣计算法”计算，其计算公司为：预测成本费用=预计销售收入-预计利润总额

（四）资金需要量预测

1．预测数据

（1）基期资产负债表上的资产总额______万元；

（2）预测期销售增长率为_________；

（3）预测期新增零星开支数额______万元；

（4）基期随销售变动的资产额______万元；

（5）基期随销售变动的负债额______万元。

与销售有关部门的资产

与销售有关部门的负债

项目

金额（万元）

项目

金额（万元）

货币资金

应付账款

应收账款

应付票据

应收票据

未收税金

存款

合计

2．预测方法

按“销售收入百分比法”预测，其计算公式为：

F=FO+K(A-L)+M

上列公式中：F代表预测期资金需要量；FO代表基期资产总额；K代表预测期销售收入增长率；A代表基期随销售变动的资产；L代表基期随销售变动的负债；M代表预测期新增的零星开支。

综合以上四方面的预测情况，明年我公司财务变动的大致情况是：

（1）销售收入有可能达到______万元，比今年增长_____左右；

（2）利润总额预测为______万元，比今年增长_______左右，销售收入利润率可能达到_______，成本费用利润率达到_______左右；

（3）成本费用总额预测为______万元，比今年增长_______；

（4）资金需要量预计要增加_______万元，这个数额，尚可由公司内部自行解决。

以上几个预测数，尚需要与公司内生产、销售部门共同研究论证。我们认为，明年我厂的财务状况如能按上述测算实现，其前景是比较可观的。

______公司财务部

______年______月

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