非上市企业如何做融资方案
来源:互联网 时间: 2023-03-07 09:41:58 369 人看过

非上市公司的融资方式有:

1、私募股权融资。私募股权过程中由于双方不同的目的和具体的交易安排可以将私募股权融资分为长期性的股权融资和阶段性的股权融资。

2、信托股权融资。信托股权融资是指信托公司通过资金信托的方式集中两个或两个以上委托人合法拥有的资金;

按委托人的意愿以自己的名义,为受益人的利益或者特定目的,以投资非上市公司为主要运用标的,对信托资金进行管理、运用和处分的行为。

3、股权出质登记融资。非上市公司当面临现金流困境时将股权出质直接进行融资,是一种简便快捷的股权融资方式。

一、企业股权融资的六要素有哪些内容

1、股权融资及融资渠道

股权融资按融资的渠道来划分,主要有两大类,公开市场发售和私募发售。

所谓公开市场发售就是上市;所谓私募发售,是指公司自行寻找特定的投资人,吸引其通过增资入股公司的融资方式。

2、公司处在什么情况下可以进行股权融资

3、公司在什么情况下进行股权融资获益最大?

公司处于上升期是公司股权融资的好时机,而绝非步入困境的时候再想起融资。

4、股权融资方案设计要点

需要重点关注的几个问题:

(1)股权结构和期权池(2)创始团队保持控制权(3)法人治理结构

5、股权融资退出方式

风险投资的退出机制在整个风险投资过程中占有重要作用,风险投资的几种主要的退出方式:

(1)首次公开发行,就是上市。

(2)买壳上市

(3)兼并收购

(4)回购回购是指风险公司以现金的形式向风险投资基金回购本公司股权

(5)清算

二、股权筹资方式有哪些

股权筹资方式有以下4种:

1、股权质押融资,是指出质人以其所拥有的股权这一无形资产作为质押标的物,为自己或他人的债务提供担保的行为。把股权质押作为向企业提供信贷服务的保证条件,增加了中小企业的融资机会;

2、股权交易增值融资,企业经营者可以通过溢价出让部分股权来吸纳资本、吸引人才,推动企业进一步扩张发展;

3、股权增资扩股融资,增资扩股也称股权增量融资,是权益性融资的一种形式,是股份公司和有限责任公司上市前常用的融资方式。按照资金来源划分,企业的增资扩股可以分为外源增资扩股和内源增资扩股。外源增私募股权融资资扩股是以私募方式进行,通过引入国内外战略投资者和财务投资者,增强公司资本实力,实现公司的发展战略和行业资源的整合;

4、私募股权融资,是相对于股票公开发行而言,以股权转让、增资扩股等方式通过定向引入累计不超过200人的特定投资者,使公司增加新的股东获得新的资金的行为。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 17:41
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多融资相关文章
  • 上市公司企业融资案例包括哪些?
    一、上市公司企业融资案例有以下几个方面:改革沿着国九条“市场化”倾向,资产收益率,资产负债率等等,发行条件比较多。财务指标放松。增发可可转债保留净资产收益率6%。市场在股改以后承受能力强得难以相信。供给不足,促使审核速度在明显加快。品种增加。分离债付认股权证的债券。公司债从发改委转过来。对两法的修订:公司法,证券法。与我们预期不太一样,可能存在一些问题。而发行市场化取向的前提,增发和转债“市价”为主,参看发行审核手册。支持发行的法律法规:公司法,证券法以及上市公司证券发行管理办法,证券发行上市保荐管理办法,136号文,发审委办法,承销和询价管理办法。内容与格式准则第10号。实践中06年75%非公开发行。公开与非公开目前各半。以前弊端,大股东发行,中小股东掏钱。债权人保护。社会对中介机构监督。必须上网。有利于投资者查询相关信息。分离债没有净资产收益率要求。转债公司债不要求担保,有资产评估。间
    2023-04-13
    479人看过
  • 企业并购融资风险的控制如何做?
    一、企业并购中融资风险的防范企业并购中,与融资风险有关的决策行为还包括定价决策和支付决策,其中定价决策是融资决策的基础,而支付决策又是融资决策的条件,所以对融资风险的控制应贯穿于整个企业并购流程中。同时,并购资金需要量往往较大,通常需要采用多种融资方式,这就要求企业进行风险控制时必须综合考虑不同融资方式的影响。1、控制企业并购成本合理确定并购成本是企业并购融资决策的前提。企业并购资金需要量直接影响融资额和融资方式的确定。小规模并购可能只需要企业利用自有资金和短期信贷即可完成,而大规模并购就需要企业采用多种融资方式去筹资。并购全部成本主要由三个部分组成:并购完成成本、并购后的整合与营运成本和并购机会成本。并购完成成本包括直接成本和间接成本,其中直接成本是指并购支付的购买价格,间接成本包括债务成本、中间费用和税收成本等。整合和营运成本是指并购完成后,为使被并购企业健康发展而需花费的整合和长期营
    2023-06-20
    497人看过
  • 怎么制定企业融资方案
    一、考虑经济环境的影响经济环境是指企业进行财务活动的宏观经济状况,在经济增长较快时期,企业为了跟上经济增长的速度,需要筹集资金用于增加固定资产、存货、人员等,在经济增速开始放缓时,企业对资金的需求降低,一般应逐渐收缩债务融资规模,尽量少用债务融资方式。​​​二、考虑融资方式的资金成本资金成本是指企业为筹集和使用资金而发生的代价。融资成本越低、融资收益越好。由于不同融资方式具有不同的资金成本,为了以较低的融资成本取得所需资金,企业自然应分析和比较各种筹资方式的资金成本的高低。融资就是为了发展项目,获取利润。只有当融资的收益大于总成本,才能说明这个融资计划是成功的。三、考虑融资方式的风险不同融资方式的风险各不相同,一般而言,债务融资方式因其必须定期还本付息,因此,可能产生不能偿付的风险,融资风险相对较大,而股权融资方式由于不存在还本付息的风险,因而融资风险较
    2023-06-06
    193人看过
  • 中小企业融资(一):IPO上市
    IPO是initialpblicoff的简写,是指首次发行的意思,一般是拟上市公司与承销商(一般是证券公司)、律师事务所、会计师事务所等中介机构一起确定发行文件,包括发行数量、价格、上市地等,然后就开始发行路演(即与意向投资者沟通),最后在股票市场或其他资本市场公开发行融资。企业上市条件1、最近三个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3000万元,净利润以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据;2、最近三个会计年度经营活动产生的现金流量净额累计超过人民币5000万元;或者最近三个会计年度营业收入累计超过人民币3亿元;3、发行前股本总额不少于人民币3000万元;4、最近一期末无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后)占净资产的比例不高于20%;5、最近一期末不存在末弥补亏损。上市流程1、改制设立2、上市辅导、规范运作3、制作申报材料4、发行审核5、发行上市
    2023-06-09
    223人看过
  • 创业与中小企业融资:资本市场十种中小企业融资方式
    这里所指的资本市场不仅包括狭义的证券市场,而且包括以下多种形式:1、国内证券市场:事实表明,近期中小企业上国内证券市场的数量增多、进程加快;另外,将来计划推出的创业板市场更为中小企业进入证券市场打开了通道。中小企业可关注这一市场,了解相关政策规范,积极创造条件,争取进入国内证券市场。2、香港创业板市场:香港创业板创办于2000年,虽经几年运行,香港创业板的市场规模、单项发行中小企业融资额及二级市场运行状态均不理想。香港证监部门目前仍积极鼓励内地民企、特别是中小科技企业到香港创业板上市;如果中小企业资产质量较好,产品科技含量较高,有一定的现金流,愿意支付约占中小企业融资额1/4至1/8的中间费用,仍可将该市场作为中小企业融资的途径。3、海外创业板:除了美国纳斯达克市场之外,新加坡、加拿大、澳洲和新西兰等国,均设立了针对中小科技企业上市中小企业融资的创业板。一些新兴市场,如新加坡、澳大利亚等地
    2023-06-05
    135人看过
  • 企业应该如何进行债务融资,企业债务融资有哪些方式
    一、企业应该如何进行债务融资1、银行信贷银行信贷是企业最重要的一项债务资金来源,在大多数情况下,银行也是债权人参与公司治理的主要代表,有能力对企业进行干涉和对债权资产进行保护。但是债务人存在道德风险,并且由于银行不能对其债权资产及时准确地做出价值评估而难以得到有效的控制。2、企业债券债券融资在约束债务代理成本方而具有银行信贷不可替代的重要作用。企业债券通常存在一个广泛交易的市场,投资者可以随时予以出售转让。这就为债权投资人提供了充分的流动性可以降低投资的“套牢”效应,也即是降低了投资的专用性。3、商业信用商业信用是期限较短的一类负债,而且一般是与特定的交易行为相联系,风险在事前基本上就能被“锁定”所以它的代理成本较低。但是,由于商业信用比较分散,单笔交易的额度一般较小,债权人对企业的影响很弱,大多处于消极被动的地位,即使企业出现滥用商业信用资金的行为,债权人也很难干涉。4、租赁融资租赁融资
    2023-06-24
    413人看过
  • 2022年上市企业的融资指南
    当今社会企业融资活动是企业经营过程中的重要内容,作为上市公司,资金来源主要包括内源融资和外源融资两种。内源融资主要是指公司的自有资金和在生产经营过程中的资金积累部分,是在公司内部通过计提折旧而形成现金和通过留用利润等而增加公司资本;外源融资包括向金融机构借款和发行公司债券的债权融资方式;发行股票、配股及增发新股的股权融资方式以及发行可转换债券的半股权半债权的方式。简而言之,三种融资方式分别是增发、配股和可转换债券。按照融资时否需要中介机构划分,上市公司融资可分为直接融资和间接融资;直接融资包括IPO,增发股票(增发,配股),公司债券,可转债,分离交易可转债,权证等。间接融资包括银行等金融机构借款,其他机构或个人借款。《公司法》第一百二十条上市公司的定义本法所称上市公司,是指其股票在证券交易所上市交易的股份有限公司。上市公司融资条件的比较(1)对盈利能力的要求。增发要求公司最近3个会计年度扣
    2023-07-05
    311人看过
  • 中国企业在国际市场上融资的方式
    中国企业海外融资的主要方式随着最近几年国有商业银行的改革,及这两年存款准备金率的提高,企业通过银行的间接融资变得越来越困难,而中国经济的持续高增长又要求企业投入更多的资金来支持企业持续地发展,因此国内企业从上世纪九十年代就开始将目光转移到国外金融市场,通过在海外融资为企业发展筹到了宝贵的资金。近几年中国企业走出国门到海外融资继续呈增长的趋势,中国经济的发展也为外国投资者提供了信心,他们普遍看好中国企业,中国企业海外融资虽然有失败的案例,但是成功的案例还是居多数,本文首先就中国企业海外融资的主要方式做一论述。1、直接上市融资方式直接上市融资的方式主要包括两种途径:一种是在国内证券市场上发行B股上市融资,一种是在境外发行证券市场发行股票上市融资,或利用存托凭证发行股票并上市等。在国内证券交易所上市的B股最早是指针对外国居民发行的境内外资股,用于外国人和港澳台同胞用外汇进行买卖,这是筹集海外资金
    2023-04-27
    419人看过
  • 金融企业买入返售金融资产如何做会计核算
    一、本科目核算企业(金融)按返售协议约定先买入再按固定价格返售给卖出方的票据、证券、贷款等金融资产所融出的资金。二、本科目应当按照买入返售金融资产的类别和融资方进行明细核算。三、买入返售金融资产的主要账务处理(一)企业根据返售协议买入金融资产时,应按实际支付的款项和交易费用之和,借记本科目,贷记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目。(二)资产负债表日,应按合同约定的名义利率计算确定的买入返售金融资产的利息收入的金额,借记本科目,贷记“利息收入”、“投资收益”等科目。收到支付的买入返售金融资产的利息、现金股利等,借记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目,贷记本科目、“应收股利”等科目。合同约定的名义利率与实际利率差异较大的,应采用实际利率计算确定利息收入。(三)返售日,应按收到的返售价款,借记“存放中央银行款项”、“结算备付金”、“银行存款”等科目,按
    2023-04-27
    306人看过
  • 关于上市公司融资方式的企业融资指导是怎样的?
    资金是企业开展生产经营活动的血液和命脉,保持充裕的现金流,才能保证企业产品和业务周期的顺利循环,通过不断循环的资金带来利润和财富,对于上市公司来讲,现金流更是衡量其实力和规模的重要标志,当资金流不够充足时,就需要通过融资方式尽快解决,那么,关于上市公司融资方式的企业融资指导是怎样的呢?一般来讲,发行公司债券和银行贷款都有政策等各方面的许多限制,因此不是上市公司采取的主要融资方式。目前我国上市公司的融资方式主要是股权融资的增发和配股方式以及发行一种新型债券-可转换债券三种方式。1、融资成本的比较增发和配股都是发行股票,由于配股面向老股东,操作程序相对简便,发行难度相对较低,两者的融资成本差距不大。出于市场和股东的压力,上市公司不得不保持一定的分红水平,理论上看,股票融资成本和风险并不低。目前银行贷款利率为6.2%,由于银行贷款的手续费等相关费用很低,若以0.1%计算,其融资成本为6.3%。可
    2023-06-01
    83人看过
  • 融资企业如何觅“知己”
    一位关系学家说:世人都需要某些人成为他们能吐露自己生活琐事的对象,这样的对象就是知己。融资企业为谋求发展通过引进投资者进行融资时,在某种程度上就如同人们寻找知己,需要寻找能为企业发展进行战略合作的投资者。所谓战略投资者,通常是指符合国家法律、法规和规定要求、与发行人具有合作关系或合作意向和潜力并愿意按照发行人配售要求与发行人签署战略投资配售协议的法人,是与发行公司业务联系紧密,且欲长期持有融资企业股份的法人。因此,战略投资者通常具有资金、技术、管理、市场、人才优势,能够促进产业结构升级,增强企业核心竞争力和创新能力,拓展企业产品市场占有率,致力于长期投资合作,谋求获得长期利益回报和企业可持续发展。首先,战略投资者必须具有较好的资质条件,拥有比较雄厚的资金、核心的技术、先进的管理等,有较好的实业基础和较强的投融资能力。其次,战略投资者不仅要能带来大量资金,更要能带来先进技术和管理,能促进产品
    2023-06-09
    421人看过
  • 企业上市需要多少轮融资
    一家公司上市需要多少轮融资p>对于一家公司上市时需要经历多少轮融资,没有任何规定。只要公司符合上市条件,第八条发行人为经国务院批准依法设立并存续的股份有限公司,有限责任公司依法变更为股份有限公司,可以向社会公开发行股份设立第九条股份有限公司成立后,发行人应当继续经营三年以上,有限责任公司按照原净资产账面价值转为股份有限公司的,经国务院批准的除外,连续经营时间自有限责任公司成立之日起计算第十四条发行人应当具备完整的业务体系和直接面对市场、独立经营的能力
    2023-05-07
    316人看过
  • 私营企业能做融资吗?
    私营企业一般是可以进行融资的。私营企业包括独资企业、合伙企业和有限责任公司。主要融资方式有银行贷款、融资租赁等。银行贷款包括无形资产担保贷款和自然人担保贷款,私营企业应当提供担保,由贷款银行对保证人的偿还能力,抵押物、质物的权属和价值以及实现抵押权、质权的可行性进行严格审查。私营企业高息融资增多的成因1、融资渠道窄,高息借贷为私企的主要融资手段。目前,私营企业除了借贷融资外,很少有机会上市或得到风险投资基金。而金融机构贷款设置了较高的门槛和复杂的手续,往往无法满足私营企业主投资需求,私营企业主只好通过高息民间借贷进行融资。事实证明该途径能获得巨额奖金,但也让企业背负上沉重的高息负担。2、融资人经营不顺,利润未能超过利息。在经营初期,融资人对其所从事的经营有较高的预期,相信其投入资金的回报远远高于借贷的高利息。但是,随着市场行情的变化和行业竞争的加剧,企业的利润被大大压低,企业甚至会亏损。而
    2023-07-28
    466人看过
  • 企业上市融资的具体流程
    (1)投融资办理企业向审批机关提交董事会决议和董事长签署的申请书等文件。(2)审批机关在接到投融资办理申请文件后,以书面形式作出是否同意的答复。(3)审批机关进行投融资申请审核。(4)经审批机关审核同意后,投融资办理企业按照变更登记的有关规定,向工商行政机关申请变更登记。(5)投融资办理完成。一、公司上市条件根据我国《公司法》规定,股份有限公司申请其股票上市必须符合下列条件:(一)股票经国务院证券管理部门批准已向社会公开发行;(二)公司股本总额不少于人民币5000万元;(三)开业时间在3年以上,最近3年连续盈利;原国有企业依法改建而设立的,或者本法实施后新组建成立,其主要发起人为国有大中型企业的,可连续计算;(四)持有股票面值达人民币1000元以上的股东人数不少于1000人,向社会公开发行的股份达公司股份总数的25%以上;公司股本总额超过人民币4亿元的,其向社会公开发行股份的比例为15%以
    2023-02-18
    188人看过
换一批
#商业招商
北京
律师推荐
    展开
    #融资
    词条

    融资从广义上讲也叫金融,就是货币资金的融通,当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金的行为。从狭义上讲,融资即是一个企业的资金筹集的行为与过程。 融资方式分别是基金组织、银行承兑、直存款、银行信用证、委托贷款、直通款、对冲资金。... 更多>

    #融资
    相关咨询
    • 如何做好企业融资方式的选择
      福建在线咨询 2022-08-04
      啄食顺序理论 上述MM定理认为,融资方式对一个公司的价值没有影响的诸多假设前提之一,就是“不存在不对称信息”的问题。不过,在现实生活中,不对称信息的因素客观存在,导致不同融资方式对公司价值产生重大影响。融资方式在诸多因素下的差别,也自然影响到企业家在各种融资方式之间的选择顺序。 1984年美国经济学家梅耶斯(Myers)在针对企业融资方式选择的研究中提出啄食顺序理论(PeckingOrderThe
    • 如何做好企业融资贷款?
      四川在线咨询 2022-12-25
      融资方式即企业融资的渠道。它可以分为两类:债务性融资和权益性融资。前者包括银行贷款、发行债券和应付票据、应付账款等,后者主要指股票融资。债务性融资构成负债,企业要按期偿还约定的本息,债权人一般不参与企业的经营决策,对资金的运用也没有决策权。权益性融资构成企业的自有资金,投资者有权参与企业的经营决策,有权获得企业的红利,但无权撤退资金。
    • 如何举报非法融资企业?
      天津在线咨询 2022-11-15
      一、企业非法融资,可以向公安机关报案。 二、法律依据: 《刑事诉讼法》第一百一十条 任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。 被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。 公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管
    • 企业融资风险防范如何运做?
      四川在线咨询 2023-11-20
      1、从财务分析入手:加强日常财务管理工作。 2、加强企业投资融资项目的审核与管理。 3、对每一个资金运作项目都应有科学的严谨的可行性评价。 4、加强企业信用管理。 5、建立并实施融资风险预警管理机制。
    • 小微企业融资具体该如何做
      江苏在线咨询 2023-06-09
      我国小微企业融资内容是:小微企业常见的融资方式有无形资产担保贷款,自然人担保,典当融资,综合授信,信用担保贷款,买房贷款,小微型企业融资就是小型企业或微型企业通过一定的渠道向公司投资人和债权人筹集资金的行为与过程,以保证公司正常生产需要。 《贷款通则》第二条,本通则所称贷款人,系指在中国境内依法设立的经营贷款业务的中资金融机构。本通则所称借款人,系指从经营贷款业务的中资金融机构取得贷款的法人、其他