伊利股份(600887)今日公布非公开增发预案,公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过2.18亿股A股,发行价格不低于32.67元/股。募集资金净额(扣除发行费用后)不超过70亿元,拟用于公司主要产品的产能扩建项目、奶源项目及补充流动资金,将建设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶等产品的若干个产能扩建项目和奶源项目。公司股票今日复牌。
公告显示,伊利股份募投项目具体有6个。其中,液态奶项目共计投资约18.83亿元,公司计划在河北省张北县、山东省临朐县、辽宁省阜新市、宁夏吴忠市、甘肃省兰州市、广东省惠州市等地投资建设;冷饮项目共计投资约2.75亿元,将在浙江省金华市投资建设;奶粉项目共计投资约5.52亿元,计划在黑龙江省杜尔伯特县投资建设;酸奶项目共计投资约14.1亿元,计划在江苏省苏州市、南京市、陕西省咸阳市、广东省惠州市、天津市武清区等地投资建设;奶源项目共计投资约12.32亿元,计划在内蒙古呼和浩特市、内蒙古锡林浩特市、四川省邛崃市、安徽省合肥市、湖北省黄冈市、江苏省南京市等地投资建设。
据了解,目前公司在建和计划新建的募集资金投资项目的建设用地均已落实,公司通过受让、租赁等形式已取得了建设用地的使用权,建设用地不存在不确定的情形。且大部分项目已处于在建状态,符合国家产业政策及环保要求,相应审批手续齐全。未建项目也已经取得了全部审批文件,开工建设前期的准备工作基本完成,公司将按照经营计划陆续开工建设有关项目。
在本次募集资金到位前,公司已经对部分项目进行了先期投入。截至2011年3月31日,公司已先期投入资金约12亿元。本次募集资金到位后,将用募集资金置换先行投入资金。
上述产能扩建项目和奶源项目投产后,将提高公司的盈利能力,预计液态奶项目达产后年收入53.35亿元、冷饮项目3.13亿元、奶粉项目25.79亿元、酸奶项目34.78亿元、奶源项目7.82亿元。
伊利股份表示,所在行业处于新的发展阶段,公司业绩持续增长,管理水平不断提升,对扩大产能、健全产业链提出了现实需求,但是公司目前的资产负债率水平已经较高,通过负债方式实现产能扩充已经面临资金瓶颈,公司部分在建项目和规划新建项目迫切需要解决资金问题。本次发行将为公司发展筹集所需资金,实现公司的跨越式增长。
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