一、采购
1、采购人员每天从财务部材料会计处领取前一天公司各车间、部门上报的材料计划单,并根据计划单所购物品价格,确定应借款金额。
2、采购人员根据计划单确定供应商,公司考察供应商的商品质量、服务及信誉度确定其为公司长期供应商,并与供应商应签订采购供应合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、结算方式及经济处罚等条款。采购合同有效期内,若因价格发生较大变化时,经公司总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。
3、采购人员应定期分析汇总市场同类产品的价格、质量、供应商产品供应及信誉等信息,以更好的做好采购工作。
4、采购员进行采购尽量以公司转账支付,确实需要现金采购的,应提前做好现金采购计划单,并上报财务人员、财务科长及张总签批后,办理相关借款手续。
5、采购人员当天购回的物品移交库房,由库房管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步验收。特殊材料应通知工艺质量部进行检验,出具检验报告单后办理入库手续,不合格的材料不得办理入库手续。
二、结算
1、采购人员应及时持库房的验收单到供应商处领取发票后,进行结算付款,财务部在对采购材料结算付款时应认真审核《计划单》、《采购合同》、《材料验收单》、《借款单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款,财务部门不得办理相关手续。
2、结算手续办理签批后交财务部,出纳须在接到财务部长批准的指令后办理银行付款手续。
3、材料会计必须在每月6日前会同采购将采购人员上月的材料购买情况及金额支付情况进行统计、审核,并上报财务部长。
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