费用报销管理规程-法师兄

费用报销管理规程

来源：互联网时间： 2023-04-24 09:52:40 337 人看过

一、目的

本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围

本规程适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责

1．财务部经理负责报销单据的及时审核。

2．公司总经理负责报销费用的审批。

四、报销程序

1．报销费用的填制要求

a）费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b）将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。

c）用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d）采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e）非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f）外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2．报销单据的审核

a）费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b）财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c）经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3．费用的给付

a）报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b）单位价格在__________元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c）单位价格在__________元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d）各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4．费用报销单据的保管

a）费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b）所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

5．本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。

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