1。负责公司的财务管理。编制公司财务收支计划;审计资金和费用的使用情况;收回销售资金,清理应收账款;负责日常现金收付、费用报销、税款支付、银行票据结算,保管库存现金和空白银行票据,并编制每日资金报告;做好公司的融资工作;处理和协调与工商、税务、财政等部门的关系,依法纳税
负责公司的会计工作。遵守国家颁布的会计准则和财务规定,按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月度会计报表;按照会计制度规定,设置会计科目,设置明细账、分类账、辅助账,及时记账、结账、对账,做到日清月结,账与账相符,账与实相符,账与表相符,与证件相符的账户;管理好会计档案
负责成本核算和成本管理。建立成本归集程序和成本核算账表,做好成本核算,控制成本支出,收集、登记、汇总各种成本数据,及时、准确地为成本预测、控制和分析提供信息;根据合同规定,对工程、设备、材料进行预算、审核和支付,配合工程部等部门完成工程、材料、设备的结算和竣工决算;完善辅助成本核算的设置,完善统计数据
建立经济核算体系,利用会计数据、统计数据和其他有关数据定期分析经济活动,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。配合内部审核。根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,制定本制度
第一章资金审批制度总则(1)所有款项均须经公司分管领导批准。主管领导不在公司时,应通过电话或传真与主管领导联系,确认是否批准付款,然后要求主管领导在费用单上会签
(2)财务专用章、公司印章和支票必须分开保管。公司印章由办公室主任保管,财务专用章和支票由出纳保管。办公室主任、出纳不在时,由法定代表人指定专人保管。印章代管必须办理交接手续,代管人员必须办理印章使用登记
(3)财务部原则上不得将加盖财务专用章和公司印章的支票在公司内留存。如因工作需要,需先填写限额,并经公司主管领导批准
(4)签发的支票上应写明批准收款人的全称,收到的发票与收据一致。收款人因特殊情况需要公司配合向第三方支付的,必须有收款人的书面通知和公司主管领导的批准
(5)经常项目的冲销(指异常业务)必须经公司主管领导批准
(6)异常业务资金的转移必须经公司主管领导批准
(7)用于支付的单据原件必须保存,复印件不得作为原件。如遇特殊情况,须经公司主管领导批准。建设项目资金审批制度建设项目资金由公司主管领导审批。本程序按以下“建设工程付款审批流程”执行。3.行政费用管理制度(1)公司管理人员的费用报销必须经公司主管领导批准,方可编制财务报告(2)招待费等非正常费用由公司主管领导批准。公司差旅费制度
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(2)部门经理根据公司员工的需要决定选择交通工具
(3)公司员工出差期间,住宿费及补贴按以下规定执行:(1)租金标准:A。部门经理以上员工,租金标准为120元/天;B.一般员工的标准租金为100元/天。②伙食补贴、城市交通补贴、标准伙食补贴每人20元/天;市内交通费每人每天6元
(4)实际报销金额超过公司补贴标准的,由部门经理或团队经理说明原因,报公司主管领导批准后再支付
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法定代表人是指依法代表法人行使民事权利,履行民事义务的主要负责人(如公司的董事长、企业的厂长、经理等)。法定代表人的地位是由法律赋予的,其代表企业法人参加民事活动,并承担相应的民事责任。... 更多>
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