总账会计的职责:
1。负责检查出纳及银行存款的现金余额是否与实际账户相符,并与ERP系统核对。
2。负责现金收支的审核。检查文件是否符合规定,项目是否齐全,数字计算是否正确,大小金额是否一致,相关签章是否齐全。负责检查仓库实物台账和盘点单的准确性,确保帐实相符,仓库实物台账与总账、明细账的数据、金额相符。每月审核成本会计编制的存货损益表,将存货损益报财务经理和总经理批准后,按规定进行会计处理。
4。负责定期对审核后的原始凭证进行会计凭证处理,并定期交财务经理审核。审核后,将登记为正式会计凭证。填制记账凭证时,编号要真实,内容要完整,帐务要与实物相符。
5。负责公司的费用核算,认真审核相关费用单据。按部门归集分配管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析。及时向财务经理或董事会报告公司费用的异常情况,督促各部门杜绝浪费,自觉节约。
6。负责定期检查公司往来债权债务账目,包括检查核实集团公司往来账款,按时与往来应收账款会计核对明细账款,及时向财务经理或董事会报告坏账及差异情况。
7。负责公司日常财务核算,公司各类固定资产的登记、核销,按规定计提折旧,建立固定资产台帐。
8。负责各类明细账、总账及定期结账的编制和登记。负责编制会计报表及报表明细,并对财务报告进行分析。每月15日前将上月有关报表报财务经理和董事会审核。
10。负责整理会计资料。会计资料和有关经济资料应按月整理装订,做到凭证齐全、凭证整齐、美观、易于核对。
11。监督月末和年末的库存。
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