一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制公司每日资金日报表和银行存款每日报告表。
六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)
取出各收款员交来的交款袋与交款签名单,核对是否相符;
如出现不相符现象,应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个交款袋逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与交款袋
上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写送款簿,连同信用卡汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为银行存款每日报告表的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司每日收入报告表,每日及时整理归档,做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
-
出纳岗位的工作人员责任有哪些
385人看过
-
出纳是管理岗位还是工人岗位
232人看过
-
财务出纳员岗位职责是什么
80人看过
-
出纳员的岗位职责具体是什么
106人看过
-
企业如何设置出纳岗位
380人看过
-
管理处主任岗位职责
77人看过
经理是指在公司中负责管理日常事务的负责人,通常负责制定和实施公司战略、监督业务运营、管理团队、协调内外关系等。 经理需要具备一定的领导能力、管理技能和业务知识,以带领团队实现公司的目标。 经理在公司的治理结构中扮演着重要的角色,需要遵守公司... 更多>
-
出纳的岗位职责有哪些宁夏在线咨询 2023-03-29一、出纳岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报
-
是安全责任制,不是岗位责任制`辽宁在线咨询 2022-10-243。6、负责退休职工医疗卡管理、小结等文件的整理、保存工作、职务的评定、人事管理岗1、负责中心内职工及退休未调出人员人事档案的管理和保存工作。2、聘用用制干部。4、制定每月中心内人事劳资统计报表。4、人事劳资统计报表等一系列文件档案的整理。二、负责搜集、学习,工作调整,技术等级的变动等、负责人事、劳资、负责部门内部的月报、合同制工人调出调入的手续办理。3、负责中心人员职称一、人事档案。2、存档工作
-
责任岗位是什么意思?天津在线咨询 2023-03-24实行岗位责任制,有助于办公室工作的科学化、制度化。建立和健全岗位责任制,必须明确任务和人员编制,然后才有可能以任务定岗位,以岗位定人员,责任落实到人,各尽其职,达到事事有人负责的目标,改变以往有人没事干,有事又没人干的局面,避免苦乐不均现象的发生。
-
企业的管理岗位指那些岗位财务上出纳是不是贵州在线咨询 2022-10-26企业的管理岗位一般包括经理、副经理、财务负责人及公司章程规定的其他人员。您所说的财务上的出纳应当为一般的工作岗位,不属于管理人员类。
-
在工作岗位上突发脑出血, 公司有责任吗?宁夏在线咨询 2022-05-04有责,根据工伤保险条例第十五条职工有下列情形之一的,视同工伤:(一)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的;(二)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(三)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。职工有前款第(一)项、第(二)项情形的,按照本条例的有关规定享受工伤保险待遇;职工有前款第(三)项情形的,按照本条