1、什么是期货投机?
期货投机是指交易者通过预测期货合约未来价格的变化。以在期货市场上获取价差收益为目的的期货交易行为。
2、期货投机与套期保值的区别
从交易目的来看,期货投机交易是以赚取价差收益为目的;而套期保值交易的目的是利用期货币场规避现货价格波动的风险。
从交易方式来看,期货投机交易是在期货市场上进行买空卖空,从而获得价差收益;而套期保值交易则是在现货市场与期货市场上同时操作,以期达到对冲现货市场价格风险的目的。
从交易风险来看,投机者在交易中通常是为博取价差收益而承担相应的价格风险;而套期保值者则是通过期货市场转移现货市场价格风险。从这个意义上来说,投机者是风险偏好者,保值者是风险厌恶者。
3、期货套利与投机的区别
期货套利与期货投机交易的区别主要体现在:
(1)期货投机交易只是利用单一期货合约绝对价格的波动赚取利润。而套利是从相关市场或相关合约之间的相对价格差异变动套取利润。期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌,而套利者关心和研究的则是两个或多个合约相对价差的变化;
(2)期货投机交易在一段时间内只做买或卖,而套利则是在同一时间买入和卖出相关期货合约,或者是于同一时间在相关市场进行反向交易,同时扮演多头和空头的双重角色;
(3)期货套利交易赚取的是价差变动的收益,而普通期货投机赚取的是单一的期货合约价格有利变动的收益;
(4)期货套利交易成本一般要低于投机交易成本。
4、期货投机者的类型
按交易主体的不同来划分,可分为机构投机者和个人投机者。
按持有头寸方向来划分,可分为多头投机者和空头投机者。
按持仓时间来划分,可分为长线交易者、短线交易者、当日交易者和抢帽子者。
5、期货投机的作用
期货投机的作用是:
(1)承担价格风险;
(2)促进价格发现;
(3)减缓价格波动;
(4)提高市场流动性。
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