饭店财务系统模型-法师兄

饭店财务系统模型

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-02 21:53:59 359 人看过

第一章资产与项目交接第一条新开酒店的总公司应当编制相关会计事项交接清单，各酒店应当根据收到的资产逐一登记，并按照酒店管理制度进行账务管理，资产、物资的采购、领用、消耗、保管和库存管理

第三条酒店开业前，运营部应协助酒店做好开业物资预算，经总公司分管副总经理批准后统一定做第四条总公司统一订购的开业用品，各酒店应接受并列入酒店库存管理，第五条筹建期间的项目资金由总公司代为支付。工程完工后，应移交给酒店。原件一般保存在总公司，酒店可从总公司取得加盖“复印件与原件一致”印章的复印件第六条项目决算后，各酒店应将项目资金记入“固定资产”科目，长期待摊费用”和其他科目。项目所需资金，由银行垫付或借入。酒店应将项目资金分阶段返还总行（或银行），项目余额由总行统一支付第二章营业收入第七条经审计的票据只能入帐，每日营业收入必须入帐（结算单按每日金额填写，不是四舍五入）。月末也可以以银行结算的形式入帐，可视为未清账（即“企业银行账本已到，银行尚未到）

每日业务报告按公司统一规定编制，小计十天，总计一个月。分录如下：

借方：银行存款（当天收到并转入银行的现金）

应收账款-待结算个人客户（当天消费但未结算的金额）

应收账款-信用卡未到（客户已消费并签字，但银行尚未结算信用卡金额）

营业费用-客用品（用“红字”反映客酬金额）

贷款：营业收入-客房收入（房款收入）

营业收入-商品收入（商品收入）

营业收入-用餐收入（餐饮收入）

营业收入-其他收入（营业租金收入、金卡收入等）

其他应付账款-收取客人电话费其他应付账款-收取客人洗衣费-收取客人押金，负数用红字表示）

第八条所有收入必须根据实际情况进行详细统计，如金卡收入，酒店库存可分为以下几类：物料消耗-客用品物料消耗-棉织物物料消耗-清洁用品物料消耗-印刷品；餐饮部：原料饮料；销售部：库存商品。出库单上还附有接收人的签名（例如，在客房内消费客人用品时，必须有客房工作人员的清洁清单，第11条分录如下：

采购和仓储时（凭证后必须有仓库分录）

借方：库存商品（自助餐）

材料消耗-客人用品

材料消耗-棉织物

材料消耗-清洁用品

材料消耗-其他原材料饮料信用：每月交货时的现金（足够零散的菜用）（可在十天内或月末填写，并附上交货单、每月收发货/库存报告和库存表，及时显示订单的盈亏情况，并做一个分录）

借方：主营业务成本-餐饮

主营业务成本-销售商品

营业费用-客用品

营业费用-印刷文具

营业费用-维修费用

贷方：库存商品（销售部）

原材料（餐饮）

饮料（餐饮）

材料消耗

内部餐饮或使用

借方：其他应收款-公司等

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