如何办理出纳工作交接-法师兄

如何办理出纳工作交接

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:41:49 488 人看过

转到前出纳朱XX。由于工作调动，财务部决定将出纳工作调到晋XX。我们正在办理以下交接：

（1）交接日期：

（2）具体业务交接：

1。库存现金：账面余额为X月XX元，与实际存款一致，月账户余额与一般账户一致。

2。存量国债：47.8万元，经核实无误。

3。银行存款余额为XXX万元，与“银行余额调整表”一致。

（3）转让的会计凭证、账簿和文件：

1。本年度现金日记帐一份；

2。本年度的两个银行存款日记账；

3。XX张空白现金支票（XX到XX）；

4。XX空白转账支票（XX至XX）；

5。一个收款接受登记簿；

6。一本支付委托书；

7。一函转账登记簿；（4）印章：

1.xx公司财务部转账章；

2.xx公司财务部现金收讫章；

3.xx公司财务部现金支付章；（5）交接前后职责分工：朱XX负责交接前后出纳职责；金XX负责交接前后出纳职责。以上交接事项经双方确认。

（6）本移交文件一式三份，双方各执一份，存档一份。

转让人：朱XX（签章）

接收人：金XX（签章）

主管：池XX（签章）

XX公司财务部（公章）

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