采购和结算报销的流程是什么-法师兄

采购和结算报销的流程是什么

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:44:18 497 人看过

1、采购。采购人员每天从财务部物料核算部领取公司各车间、各部门前一天提交的物料计划单，并根据计划单中采购货物的价格确定借款金额。

2。采购人员根据计划确定供应商，公司对供应商的商品质量、服务和信誉进行检查，确定其为公司长期供应商，并与供应商签订采购供货合同。采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货期、结算方式、经济处罚等条款。在采购合同有效期内，如价格发生较大变化，经公司总经理批准，可与供应商签订调价协议，并报财务部备案。采购人员应定期对同类产品的价格、质量、供应商的产品供货情况、市场信誉等情况进行分析总结，以便更好地做好采购工作。采购人员在采购时应尽可能通过公司转账支付。如需现金采购，应提前编制现金采购计划，报财务人员、财务科科长、张总批准后，办理相关借款手续。

5。采购人员当天采购的物品交仓库，仓库管理员对物品的外包装、数量、外观进行初步验收。特殊材料通知工艺质量部检验，检验报告出具后办理入库手续。不合格材料不得办理入库手续。2结算1。采购人员凭《仓库验收单》及时向供应商领用发票，并进行结算付款。财务部在对采购物资进行结算付款时，应认真审核计划单、采购合同、物资验收单、借出单、入库单、发票或收款收据等有关单据，结算不准确，在合同规定的期限内结清或未付款的，财务部门不得办理相关手续。

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