手头现金的限额是多少-法师兄

手头现金的限额是多少

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:55:03 440 人看过

库存现金限额由开户银行根据开户单位的实际需要和距银行的距离确定。限额一般根据单位3-5天日常零星支出所需现金确定。离银行机构较远或者交通不便的单位，可以根据实际情况放宽，但最长不得超过15天。

一家公司在多家银行开立账户的，其库存现金限额由一家银行核定。

所有在银行开立账户的独立核算单位都应核定库存现金限额；在银行开立账户但需要保留现金的附属单位也应核定库存现金限额，可纳入上级单位库存限额；商业企业零售部门需保留变动准备金，其限额可根据业务需要核定，但不计入本单位库存现金限额。库存现金限额的计算方法一般为：

库存现金=上月日均支付金额（不含月平均工资金额）×限额天数。处理库存现金限额的一般程序如下：一是填写库存现金限额审批申请表；二是提交开户银行审批。

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