私募基金有净值
吗?答案当然是不言而喻的,大多数投资者都知道私募基金有净值,也知道确切的计算公式,但却不知道该如何计算。确实,就算有很好的数学计算能力,也很难算出私募基金的净值,因其受到很多因素的影响。
净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:
单位基净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。
按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。
债券、银行存款和其他有价证金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。
基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。
开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由于作为计算申购和赎回价格依据的当日基金单位资产净值要等到当日证券市场交易结束后才能确定,因此,投资者申购或赎回基金时并不知道其交易价格,因此称作未知价法。
第一种公式如下:
累计净值=(当日基金净值+基金分拆后的累计份额分红金额)×基金分拆比例+基金分拆前的累计份额分红金额。
这种方法以易方达为代表,而且只有易方达一家在使用。
第二种公式如下:
累计净值=(当日基金净值+基金分拆后的累计份额分红金额)+(基金分拆比例-1)+基金分拆前的累计份额分红金额。
这种方法其他几家拆分的公司在使用。
仔细分析后发现,第一种对于拆分后的处理方法实质就是分红再投资,第二种对于拆分后的处理方法就是简单的现金分红。由于累计净值是考察基金既往业绩的一个指标,哪种方式更好呢?
我的结论是两种方法都有他的弊端,都不是最好的。第一种方法对于拆分前持有该基金的持有者有很好参考价值,毕竟拆分做的就是分红再投资的操作,但对于拆分后新入的持有者累计净值就没什么参考意义了,尤其拆分后如果有一次分红,这样拆分后新入的持有者将失去参考的数据了。第二种方法可以很好的记录基金业绩的连续性,但我觉得对于原先持有者确实不公平的,因为拆分是基金公司强制做的分红再投资,所以有义务公布我原先投资收益的指标。其实我们买基金在分红时可以选择分红再投资或现金分红,基金公司按现金分红方式公布累计净值是国际惯例无可非议,但拆分可以说是强制分红再投资,再使用现金分红方式计算净值就有点欠妥了。
另外,从两种不同的计算方法看累计净值,我们可以发现分红再投资比现金分红能给投资者带来更多的收益。
根据证监会的要求"私募基金有净值吗"这个问题受到今日净值、昨日净值、当日分红、总资产、总负债等的影响,它体现了私募基金成立以来的累计收益。当然私募基金净值的计算方式不止一种,其中的分拆比例得到较大范围的应用。
-
私募基金有净值吗,如何计算私募基金净值?
310人看过
-
私募基金净值怎么算
425人看过
-
投资私募基金净值怎么算
92人看过
-
[基金]基金净值如何计算的?
447人看过
-
基金净值怎样计算
441人看过
-
基金净值怎样计算
398人看过
经理是指在公司中负责管理日常事务的负责人,通常负责制定和实施公司战略、监督业务运营、管理团队、协调内外关系等。 经理需要具备一定的领导能力、管理技能和业务知识,以带领团队实现公司的目标。 经理在公司的治理结构中扮演着重要的角色,需要遵守公司... 更多>
-
私募基金净值该如何算吉林省在线咨询 2022-09-01基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券
-
私募基金净值怎么计算吉林省在线咨询 2021-11-14基金资产净值是指基金资产总市值在某一基金估值时点扣除负债后的余额,是基金单位持有人的权益。基金资产的计算基金资产的过程是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每个基金单位代表的基金资产净值。单位基金净资产值计算公式为:单位基金净资产值=(总资产-总负债)/基金总数。其中,总资产是指基金所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他证券等)的总资产。)按公允价格计算。总负债是指基金在经营
-
私募基金净值怎么算西藏在线咨询 2022-09-13基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券
-
私募基金净值应该如何算北京在线咨询 2022-08-28基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券
-
私募基金净值要怎样算福建在线咨询 2022-09-01基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券