1.目的
为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平。
2.范围
适用于管委会所有工作人员,包括临时雇用人员,必要时包括相关方的人员
3.职责
财务部负责监管、执行工作
4.工作程序
4.1借款报销的审核权限
4.1.1管委会工作人员因工作需要报销的,由经手人在原始凭证背面写明事由、签字后,各部门负责人审核,报财务部审核,并送管委会主任签字批准,方能报销。
4.1.2管委会工作人员因工作需要借款的,由经手人写借款事由、借款日期、还款期限,经本人签字,各部门负责人审核,报财务部审核,并送管委会主任签字批准,方能借款。
4.2预付款项的管理和监督
4.2.1管委会预付款项,必须根据合同或者协议办理付款申请手续,经财务审核并报管委会主任审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。
4.3原始凭证审核
各项报销的原始凭证,经手人签字后,报财务审查其合法性并送管委会主任审签
4.4原始凭证应具备的内容
4.4.1凭证名称
4.4.2填制凭证单位的名称或填制人的姓名
4.4.3填制凭证的日期
4.4.4经办人的签名
4.4.5接受凭证的单位名称
4.4.6经济业务的内容
4.4.7数量、单价和金额
4.4.8各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。
4.4.9劳务费等各类支付给个人的费用,需填写管委会财务报销单。
5.相关凭证
《管委会财务报销单》
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