现金管理的目标和方法是什么-法师兄

现金管理的目标和方法是什么

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:24:33 297 人看过

1。现金管理的目标应该结合持有现金的动机来考虑现金的管理。持有现金的动机是：（1）交易动机持有现金的目的是为了满足日常生产经营的需要。企业在生产经营过程中，需要购买原材料，支付各种成本。为了满足这一要求，企业应该持有一定数量的现金。（2）预防性激励在现金管理中，企业应考虑可能出现的意外情况，以满足企业准备一定预防性现金的需要。（3）投机动机企业的现金与证券投资有关，即剩余的现金用于购买证券，需要现金将证券转化为现金。然而，证券价格与利率的关系非常密切。一般来说，利率下降会使证券价格上升；利率上升会使证券价格下降。当企业持有大量现金并想购买证券时，可能会因预测利率会上升而停止购买证券，从而使企业持有一定数量的现金，即投机性现金需求。现金管理主要是指交易现金的管理，其管理目标是：（1）在满足需要的基础上，尽可能减少现金持有量。（2）加快现金周转。现金管理办法（1）制度管理（1）首先要遵守国家有关现金管理的规定；（2）国家有关现金管理的规定主要包括：现金的使用范围；库存现金的限额；现金的存取款规定等②，建立内部现金管理制度。企业内部现金管理制度包括：专人管理制度、现金登记制度和内部审计制度。预算管理把现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括：现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等。运用预算管理可以提高企业的整体管理水平。（3）收支管理。收支管理主要包括两个方面：

一是加快收款速度，采取一些技术措施，尽量缩短现金回收时间；

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