出纳的职责是什么
来源:互联网
时间: 2023-05-08 10:52:57
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2。按照会计制度的规定,在办理现金和银行存款收付业务时,要严格审核相关原始凭证,然后编制收付凭证,然后根据准备好的收付凭证,逐笔登记现金日记账和银行存款日记账,结清余额。按照国家外汇管理和结汇购汇制度的规定及有关批准文件,办理外汇出纳业务。随着改革开放的发展,国际经济交往越来越频繁,外汇出纳也越来越重要。收银员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇和付汇,避免外汇损失。4掌握银行存款余额,不签发拒付支票,不出租银行账户为其他单位结算。这既是出纳必须遵守的纪律,也是预防经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳应严格使用和管理支票和银行账户,堵塞出纳岗位结算漏洞。保持库存现金和各类证券(如国债、债券、股票等)的安全、完整。要建立适合本单位情况的现金、证券保管责任制。如果有短缺,出纳的责任应该得到补偿。
6。保留相关印章、空白收据和空白支票。印章和空白票据的安全保管非常重要。在实际工作中,因印章、空白票据丢失而造成经济损失的案例很多。对此,出纳必须高度重视,建立严格的管理制度。通常,单位的财务公章和出纳姓名章要管好,出纳保管的出纳章要严格按照指定用途使用,各种票据要收缴注销。
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