《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品,对其基金净值的公告有不同的时间要求。
1)基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。
2)对于封闭式基金,基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。
3)对于开放式基金,在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
4)在开放式基金开放申购赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
什么是基金净值
基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
基金净值怎样估值?
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的。
-
[基金]基金净值是什么意思?
369人看过
-
基金净值是什么意思
338人看过
-
基金净值怎样估值?
349人看过
-
基金收益和基金净值有什么区别
124人看过
-
私募基金有净值吗,如何计算私募基金净值?
310人看过
-
基金资产的估值与净值
447人看过
合同生效,是指已经成立的合同开始产生以国家强制力保障的法律约束力,即合同发生法律效力。此处所说的法律效力并不是指合同能够像法律那样产生约束力。合同本身并不是法律,而只是当事人之间的合意,因此不可能具有法律一样的效力。合同的效力主要体现在对当... 更多>
-
什么是基金净值湖南在线咨询 2022-05-04你要明白基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累
-
基金净值指什么北京在线咨询 2022-09-01买基金之前,一定要慎重考虑买哪只,而基金净值就是一个很重要的参考数据。相信很多人看到这里就对基金净值是什么意思有点好奇了,接下来一起来了解一下基金净值的意思。基金净值是什么意思:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金
-
什么是基金净值?贵州在线咨询 2022-09-05买基金之前,一定要慎重考虑买哪只,而基金净值就是一个很重要的参考数据。相信很多人看到这里就对基金净值是什么意思有点好奇了,接下来一起来了解一下基金净值的意思。基金净值是什么意思:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金
-
基金净值什么意思?宁夏在线咨询 2022-09-01买基金之前,一定要慎重考虑买哪只,而基金净值就是一个很重要的参考数据。相信很多人看到这里就对基金净值是什么意思有点好奇了,接下来一起来了解一下基金净值的意思。基金净值是什么意思:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金
-
基金净值什么意思四川在线咨询 2022-09-01买基金之前,一定要慎重考虑买哪只,而基金净值就是一个很重要的参考数据。相信很多人看到这里就对基金净值是什么意思有点好奇了,接下来一起来了解一下基金净值的意思。基金净值是什么意思:基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金