出纳的工作是什么-法师兄

出纳的工作是什么

来源：互联网时间： 2023-05-08 10:50:43 73 人看过

1、办理银行存款和现金收款。负责支票、汇票、发票和收据的管理。三是建立银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四是负责差旅费报销。

1。员工出差分为借用和非借用。如需借款，必须填写《借款单》，报总经理批准签字后，交财务审计。确认无误后，出纳将出钱。

2。员工出差回来时，应如实填写付款凭证，并在凭证背面粘贴收据或发票，由证明人签字，总经理签字报销，会计审核，总经理报销收银员。五是支付职工工资。出纳工作规则：

工作项目及验证程序

防错纠错程序

现金收支

1。现金收付要当面清点金额，注意当面真实性。

收到假币的，由责任人没收。

2。现金支付完毕后，应在原始单据上加盖“现金支付章”。

多付或少付的金额由责任人负责。

3。把每天的现金汇到银行。

不要“坐”。

4。做好日常现金盘点工作，做到帐实相符。下班后将现金及等价物归还总经理。

5。一般不办理大面额现金支付业务，采用转账或汇兑方式支付。

特殊情况需要批准。

6。无论员工外出借钱多少，都必须经总经理签字、批准，并凭借条借出。

如果贷款未获批准，则责任人应对争议负责。

处理银行账户。交换程序。每个账户的余额应每天结清，以便总经理和财务会计了解公司的资本运作情况，调度资金。每天上班前填写结帐单。

3。保管好各种空白支票，不要随意留下。公司的会计印章通常由出纳保管。

会计印章每天下班后交总经理。报销审核。经营者是否在支付凭证上签字，证明人是否签字。

如果没有，应该补充。

2。付款凭证所附原始票据是否有涂改。

如果是，询问原因或不申请报销。

3。普通发票是否与收据混在一起。

如果有，应单独粘贴。

4。付款凭证中是否有3项以上。

如果超过，则应重新填写。

5。

如果没有，请更正并重新填写。

6。报销内容是否合理。

否则，应拒绝报销。如有特殊原因，应批准报销。

7。付款凭证是否由总经理签字。

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