1、办理银行存款和现金收款。负责支票、汇票、发票和收据的管理。三是建立银行账户和现金账户,并负责保管财务印章。四是负责差旅费报销。
1。员工出差分为借用和非借用。如需借款,必须填写《借款单》,报总经理批准签字后,交财务审计。确认无误后,出纳将出钱。
2。员工出差回来时,应如实填写付款凭证,并在凭证背面粘贴收据或发票,由证明人签字,总经理签字报销,会计审核,总经理报销收银员。五是支付职工工资。出纳工作规则:
工作项目及验证程序
防错纠错程序
现金收支
1。现金收付要当面清点金额,注意当面真实性。
收到假币的,由责任人没收。
2。现金支付完毕后,应在原始单据上加盖“现金支付章”。
多付或少付的金额由责任人负责。
3。把每天的现金汇到银行。
不要“坐”。
4。做好日常现金盘点工作,做到帐实相符。下班后将现金及等价物归还总经理。
5。一般不办理大面额现金支付业务,采用转账或汇兑方式支付。
特殊情况需要批准。
6。无论员工外出借钱多少,都必须经总经理签字、批准,并凭借条借出。
如果贷款未获批准,则责任人应对争议负责。
处理银行账户。交换程序。每个账户的余额应每天结清,以便总经理和财务会计了解公司的资本运作情况,调度资金。每天上班前填写结帐单。
3。保管好各种空白支票,不要随意留下。公司的会计印章通常由出纳保管。
会计印章每天下班后交总经理。报销审核。经营者是否在支付凭证上签字,证明人是否签字。
如果没有,应该补充。
2。付款凭证所附原始票据是否有涂改。
如果是,询问原因或不申请报销。
3。普通发票是否与收据混在一起。
如果有,应单独粘贴。
4。付款凭证中是否有3项以上。
如果超过,则应重新填写。
5。
如果没有,请更正并重新填写。
6。报销内容是否合理。
否则,应拒绝报销。如有特殊原因,应批准报销。
7。付款凭证是否由总经理签字。
-
出纳的工作是什么
294人看过
-
出纳的工作内容是什么
408人看过
-
出纳的工作要求是什么
457人看过
-
出纳工作的要求是什么
360人看过
-
出纳工作的内容是什么
434人看过
-
出纳的工作要求是什么
256人看过
借款指企业向银行等金融机构以及其他单位借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款也可以指当事人向银行等金融机构以及其他单位和个人借入的资金,包括信用贷款、抵押贷款和信托贷款等。借款合同也是一般的民事合同,应当适用民事诉讼法律以及相... 更多>
-
出纳工作职责是什么陕西在线咨询 2023-03-29一、出纳岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报
-
出纳的工作流程香港在线咨询 2022-10-11一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作。 2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
-
-
出纳工作担保协议是怎么写的,规定是什么的浙江在线咨询 2022-07-14公司:本人(担保人),身份证号码:,与贵公司财务部员工(被担保人),身份证号码关系是本人自愿为按下列条件提供担保: 1、保证被担保人在贵公司工作期间,不盗用、挪用公司资金等任何手段侵犯公司或公司客户利益,不做有损于公司形象和声誉的事情。 2、保证被担保人对其因工作失职、渎职、以及损毁公司财务而给公司造成的损失及时赔偿。 3、若被担保人不遵守上述约定给公司造成损失而未及时进行赔偿时,本人同意对被担保
-
出纳工作担保协议是怎样写的,规定是什么的湖北在线咨询 2022-12-16公司: 本人(担保人),身份证号码:,与贵公司财务部员工(被担保人),身份证号码关系是本人自愿为按下列条件提供担保: 1、保证被担保人在贵公司工作期间,不盗用、挪用公司资金等任何手段侵犯公司或公司客户利益,不做有损于公司形象和声誉的事情。 2、保证被担保人对其因工作失职、渎职、以及损毁公司财务而给公司造成的损失及时赔偿。 3、若被担保人不遵守上述约定给公司造成损失而未及时进行赔偿时,本人同意对被担