[基金]基金净值是什么意思？-法师兄

[基金]基金净值是什么意思？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 21:51:22 369 人看过

问：基金净值是什么意思？

答：我先给你介绍一下股票的净值，比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿股！那他的每股净资产就是十元。基金也一样，但是他不象经营性质的上市公司，用这些资产来盈利。他就是直接用资金运做来盈利。所以他的净值就是他每股的包含了多少钱。刚发行时每股净值都是一元。比如说这个基金筹资规模是三十亿，那他就要发行三十亿股。每股净值都是一块钱。当过了一年，再结算时基金是赢利了一毛钱那他的净值就是1+0.1=1.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是1+0.1-0.05=1.05元

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多上市公司相关文章

基金管理公司
基金资产的估值与净值

基金资产估值含义：对基金所拥有的全部资产及所有负债按一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。原则：（1）对存在活跃市场的投资品种：①如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值；②估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值；③估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。（2）对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。（3）有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值。基金资产净值基金资产净值=基金资产总值-基金负债基金份额净值=基金资产净值/基金总份额其中，基金资产总值是指基金

2023-04-24

447人看过
基金投资
[基金]基金日净值增长率应该怎样计算？

问：为什么我用今天的基金净值减去昨天的基金净值，得出的日净值增长率跟你们表中的不一样呢？能否请专家解答一下？答：按照证监会的要求，基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率＝（今日净值－昨日净值）/昨日净值，如果当日有分红，则今日净值增长率＝［今日净值－（昨日净值－分红）］/（昨日净值－分红）。前述计算所用的净值均为当前净值而非累计净值，如果用累计净值计算可以免除分红处理的麻烦，但计算结果与上述标准结果有些误差。银河证券基金研究中心的基金净值增长率结果严格依照证监会标准计算，在5年的时间中每日接受基金公司和基金投资者的检验，是目前国内最准确和全面的基金业绩跟踪数据之一，投资者可以放心使用。主持专家/中国银河证券研究中心基金研究部研究员(中国银河证券研究中心)

2023-04-24

96人看过
货币
债券基金货币基金净值计算方法调整

基金7月1日起执行新会计准则债券基金货币基金净值计算方法调整日前，证监会下发了关于证券投资基金执行《企业会计准则》有关衔接事宜的通知。通知要求基金从今年7月1日起执行新会计准则。据基金会计师介绍，股票型基金受新会计准则影响不大，但是债券型和货币型基金将受较大影响，债券型和货币型基金净值以前是按债券票面利率的摊余成本法计算，但是按照新会计准则，7月1日后债券和货币型基金净值将按债券实际利率摊余成本法计算。通知规定，基金认购和申购款项所产生的利息归持有人所有。根据《关于2006年度证券投资基金和基金管理公司年度报告编制及审计工作有关事项的通知》要求，暂存于以基金管理公司名义开立的相关账户中的基金认购、申购款等资金在2006年1月1日至2007年6月30日期间生成的利息，应于6月30日前划入基金资产。自7月1日起，对存于以基金管理公司名义开立的账户的申购款，在登记注册业务规则规定的份额确认日（含

2023-06-06

436人看过
经理
投资私募基金净值怎么算

一、私募基金净值怎么算？基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。二、如何查询私

2023-02-15

92人看过

法律综合知识
并购基金是什么意思，并购基金有什么特点？

一、什么是并购基金并购基金，是专注于对目标企业进行并购的基金，其投资手法是，通过收购目标企业股权，获得对目标企业的控制权，然后对其进行一定的重组改造，持有一定时期后再出售。并购基金与其他类型投资的不同表现在，风险投资主要投资于创业型企业，并购基金选择的对象是成熟企业；其他私募股权投资对企业控制权无兴趣，而并购基金意在获得目标企业的控制权。并购基金经常出现在MBO和MBI中。二、并购基金有什么特点1、在资金募集上，主要通过非公开方式面向少数机构投资者或个人募集，它的销售和赎回都是基金管理人通过私下与投资者协商进行的。另外在投资方式上也是以私募形式进行，绝少涉及公开市场的操作，一般无需披露交易细节。2、多采取权益型投资方式，绝少涉及债权投资。PE投资机构也因此对被投资企业的决策管理享有一定的表绝权。反映在投资工具。3、一般投资于私有公司即非上市企业，绝少投资已公开发行公司，不会涉及到要约收购义

2024-01-11

98人看过
封闭式基金
封闭式基金是什么意思

封闭式基金和开放式基金是证券投资基金中的两种不同类型，主要区别在于期限和交易方式。封闭式基金有固定的存续期，投资者通过证券交易所进行竞价交易，一般采用现金方式分红。而开放式基金没有固定期限，投资者可以随时向基金管理人或销售代理人提出申购或赎回申请。封闭式基金和开放式基金是证券投资基金中的两种不同类型。封闭式基金是指基金的发起人在设立基金时，限定了基金单位的发行总额，筹足总额后，基金即宣告成立，并进行封闭，在一定时期内不再接受新的投资。基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。封闭式基金的收益分配每年不得少于一次，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的百分之九十。封闭式基金一般采用现金方式分红。而开放式基金则是指基金份额总额不固定，基金份额可以在基金合同约定的时间和场所申购或赎回的基金。主要区别在于期限

2024-01-05

375人看过
基金份额
基金份额净值如何计算

估值的具体方法主要包括：1.上市流通的有价证券，以估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值;估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。2.未上市的股票分两种情况：本上市流通的属于增发新股或配股的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价计算，该日无交易的，以最近一日的市价计算;未上市流通的属于首次公开发行的股票以其成本价计算。3.未上市国债及银行存款，以本金加计至估值日止应计利息额计算。4.配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额计算;如果市价低于配股价，按配股价计算。5.未上市的其它证券以其成本价计算。6.派发的股息红利、债券利息，以至估值日为止的实际获得额计算。7.基金合同规定的其他方法。可以从基金资产总值中减去的负债和费用主要包括：应付赎回款、应付管理费、应付托管费、应付佣金、应付利息、应付收益、应交税金、其他应付款等。基金份额申购赎回价格的计算基金

2023-06-28

84人看过
股票
股票基金净值查询方法

股票净值查询方法可通过查询股票的历史报表或者在上交所和深交所官方网站上查询。股票净值即资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计，它代表全体股东共同享有的权益，也称净资产。股份公司的经营业绩越好，其资产增值越快，股票净值就越高，股东所拥有的权益也越多。股票上市后，形成了实际成交价格，这就是通常所说的股票价格，即股价。股价大半都和票面价格大有差别，一般所谓股票净值是指已发行的股票所含的内在价值，从会计学观点来看，股票净值（也称每股净值、每股净资产）等于公司资产减去负债的剩余盈余，再除以该公司所发行的股票总数。一、股票公积金是什么意思股票中，公积金是公司用资本公积金向全体股东转增加股份，每股公积金就是公积金除股票总股数。公积金分资本公积金和盈余公积金。公积金：溢价发行债券的差额和无偿捐赠资金实物作为资本公积金。盈余公积金：从偿还债务和的税后利润中提取10％作为盈余公

2023-06-28

336人看过

基金托管
股票基金里的基金管理人和基金托管人是什么意思

基金管理人是指具有专业的投资知识与经验，根据法律、法规及基金章程或基金契约的规定，经营管理基金资产，谋求基金资产的不断增值，以使基金持有人收益最大化的机构。在我国，按照《暂行办法》的规定，基金管理人由基金管理公司担任。基金管理公司通常由证券公司、信托投资公司发起成立，具有独立法人地位。基金托管人是投资人权益的代表，是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全，按照资产管理和资产保管分开的原则运作基金，基金设有专门的基金托管人保管基金资产。

2023-06-06

287人看过
经济犯罪
什么叫私募基金，常说的私募基金是什么意思？

私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。私募股权基金由特定私募股权公司（普通合伙人和投资顾问）的投资专家筹集和管理。通常，单个私募股权公司将管理一系列不同的私募股权基金，并会在前一个基金完全投资后尝试每3至5年筹集一个新基金。私募在中国是受严格的，因为私募很容易成为“非法集资”，两者的区别就是：是否面向一般大众集资，资金所有权是否发生转移，如果募集人数超过200人，并转移至个人账户，则定为非法集资，非法集资是极严重经济犯罪。律师补充：私募基金公司注册要求是指对设立非公开募集基金机构（私募基金公司）的相关当事人的资格、利益、责任及其他事宜所作出的原则规定。设立私募基金公司基本条件：依据相关法律规定，要求私募基金管理人具备适当资本，以能够支持其基本运营；实

2023-05-07

306人看过
法律综合知识
大修基金是什么意思？大修基金收费标准2024

一、大修基金是什么意思1、大修基金指的是物业专项维修＊，是住宅物业的业主为了本物业区域内公共部位和共用设施、设备的维修养护事项而缴纳的钱款到专项帐户，并授权业主委员会统一管理和使用的基金。2、想要使用大修基金，必须是用于小区内公共设施，且该设施已经过了质保期，假如外墙渗水，如果还在质保期内，就要由开发商负责维修，业主不得使用大修基金。3、因为大修基金是专项款，所以必须是规定的部位才能够使用，比如电梯维修、建筑外墙修缮、公共配电设施、消防设施等部位的维护和管理等等，业主专属物品不得使用。二、大修基金收费标准1、商品房收费标准是按照所拥有物业的建筑面积交存住宅专项维修＊，每平方米建筑面积交存首期住宅专项维修＊的数额是当地住宅建筑安装工程每平方米造价的5％到8％。2、公有房收费标准是业主按照所拥有物业的建筑面积交存住宅专项维修＊，每平方米建筑面积交存首期住宅专项维修＊的数额是当地房改成本价的2％

2024-03-12

476人看过
基金转托管
对私基金申购什么意思？

一、对私基金申购什么意思?其实就是私募基金，只对特定人群发售。私募基金(PrivateFnd)是私下或直接向特定群体募集的资金。与之对应的公募基金(PblicFnd)是向社会大众公开募集的资金。人们平常所说的基金主要是共同基金，即证券投资基金。广义的私募基金除指证券投资基金外，还包括私募股权基金。在中国金融市场中常说的“私募基金”或“地下基金”，往往是指相对于受中国政府主管部门监管的，向不特定投资人公开发行受益凭证的证券投资基金而言，是一种非公开宣传的，私下向特定投资人募集资金进行的一种集合投资。其方式基本有两种，一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。二、特点私募股权基金的运作方式是股权投资，即通过增资扩股或股份转让的方式，获得非上市公司股份，并通过股份增值转让获利。股权投资的特点包括：1.股权投资的收益十分丰厚。与债权投资获得

2023-06-03

85人看过

股票
现金净流量是什么意思

一、现金净流量是什么意思现金净流量是现金流量表中的一个指标，是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金及现金等价物数额。按照企业生产经营活动的不同类型，现金净流量可以分为经营活动现金净流量、投资活动现金净流量、筹资活动现金净流量。二、现金流量与现金净流量的区别现金净流量是指正现金流和负现金流之间的差，它可以回答最基本的商业问题：资金库中还剩余多少资金。正现金流是指收入的现金量（销售、已获利息、发行股票等等），而负现金流是指支出的现金量（采购、工资、税费等等）。现金流量，就是企业产生的、在满足了再投资需要之后剩余的现金流量，这部分现金流量是在不影响公司持续发展的前提下可供分配给企业资本供应者的最大现金额。三、现金流量净额如果是负数说明了什么现金流量表中经营活动产生的现金流量净额为负数，这种情况很正常，应该根据单

2023-06-08

363人看过
经理
如何看基金净值和赎回价格

一、如何看基金净值和赎回价格基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额。基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。开放式基金按照金额申购、份额赎回的方式进行。申购开放式基金单位的份额和赎回基金单位的金额依据申购赎回日基金单位资产净值加、减有关费用计算。由于作为计算申购和赎回价格依据的当

2023-06-02

187人看过