资金、财务管理-法师兄

资金、财务管理

来源：互联网时间： 2023-08-17 15:04:24 215 人看过

1、公司成立前，资金由临时账户统一收支，并由甲乙双方共同监管和使用，一方对另一方资金使用有异议的，另一方须给出合理解释，否则一方有权要求另一方赔偿损失。

2、公司成立后，资金将由开立的公司账户统一收支，财务统一交由甲乙双方共同聘任的财务会计人员处理。公司账目应做到日清月结，并及时提供相关报表交甲乙双方签字认可备案。

财务管理的任务是什么

1、筹集，管理资金

这就是要保证经营的需要，加快资金周转，不断提高资金运用的效能，尤其是提高自有资金的收益率。公司的主要经济来源是有偿服务管理费收入，要加强有偿服务管理费的收费工作，做到应收尽受，提高回收率。另外，在资金使用上，对各项支出要妥善安排，严格控制，注意节约，防止浪费。充分发挥资金的效果。

2、经济核算

通过财务活动加强经济核算，改善经营管理，降低成本，不断降低消耗，增加积累，提高投资效益和经济效益。

3、财务监督

实行财务监督，维护财经纪律。公司的经营，管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对公司预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利润。

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财务管理强调的是静态管理，即对钱、财、物进行管理，主题责任不够清晰。所以，许多企业一旦出现财务问题，都说是财务部门的责任；甚至成本超耗、费用超标，也都说是财务部门的责任。全面财务管理强调的是动态管理，即不仅对钱、财、物进行管理，更要对与钱、财、物相关的人和事进行人事管理、合理授权、行为规范、讲究处事方式方法等全方位、有系统的科学管理。所以，如果企业成本超耗、费用超标，必须查明哪个细节出现问题，在哪里出现问题那里的部门和当事人就要承担责任，就要接受惩罚。

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