现金管理的含义、目的和基本原则是什么-法师兄

现金管理的含义、目的和基本原则是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-08 10:21:56 287 人看过

1、现金管理的含义是指现金管理。狭义上是对企业现金（库存现金、银行存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、货币资金在途等）的管理，主要包括：。控制日常现金余额，努力加快收款速度，延缓付款；

3。使用特定的方法来确定理想的现金余额。当实际现金余额与理想现金余额不一致时，采取短期融资策略或归还贷款并投资证券以达到理想的情况。第二，现金管理的目的企业现金管理的主要目标是持有足够的现金，以满足各种业务往来的需要，同时将闲置资金减少到最低限度。现金管理的对象是现金的流通和周转过程。其管理目标是在保证流动性的基础上实现利益最大化。一方面，企业要加强财务控制，压缩资金成本；另一方面，市场竞争的压力要求企业对现金进行有效管理，避免现金失控，危及企业生存。现金管理非常重要，关系到企业的生存和发展。现金管理非常复杂，几乎很难找到一种完善的管理模式，既能满足企业各种持有动机的要求，又能充分利用企业内部资本控制能力和外部金融市场的变化；要最大限度地降低现金持有的机会成本，努力避免现金短缺给企业带来的危害。三是现金管理的基本原则根据《现金管理暂行规定》，现金管理的基本原则如下：

（1）开户单位的库存现金实行限额管理。（2）未经授权不得支付现金。现金容易打乱现金收支渠道，不利于银行对企业现金的有效监督管理。企业所得现金不得作为个人储蓄存款存储。

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