如何估计营运资金
来源:互联网
时间: 2023-05-08 10:52:49
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分项明细估计法是根据周转率与周转速度的关系,对构成流动资金的流动资产和流动负债进行估计。根据“方法和参数3”,流动资金的内容发生了变化,计算公式如下:
流动资金=流动资产-流动负债,其中:
流动资产=应收账款+预付款+存货+现金
流动负债=应付账款+预付款
某一年度流动资金投资额(预付款)=本年度流动资金需求额-截至上一年度流动资金投资额=本年营运资金需求-去年营运资金需求。计算公式:
年营运资金额=年费用基数×各种营运资金率
年营运资金额=年产量×营运资金额占用的单位产品产量
在测算营运资金时,采用分项法时应注意
①详细估算法,现金、应收账款、存货、应付账款的最小周转天数应根据项目的实际情况确定,并考虑一定的保险因素。
②不同生产负荷下的流动资金,不应直接用100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷的百分比,而应按上述计算公式,按不同生产负荷所需的各种费用金额进行估算。
③流动资金属于长期(永久)流动资产,可通过长期负债和资本(一般为30%)筹集。
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