如何计算费用及收益？-法师兄

如何计算费用及收益？

来源：互联网时间： 2023-04-24 21:51:43 490 人看过

1、如何计算开放式基金的申购费用及申购份额?

申购费用=申购金额×申购费率

申购份额=(申购金额-申购费用)÷T日基金单位净值

假如投资者投资50,000元认购某开放式基金,假设申购费率为2%,当日的基金单位净值为1.1688元,其得到的份额为:

申购费用=50,000×2.0%=1,000元

申购份额=(50,000-1,000)÷1.1688=41923.34份

2、如何计算开放式基金的赎回费用及赎回金额?

赎回费用=赎回份额×T日基金单位净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×T日基金单位净值-赎回费用

假如投资者赎回50,000份基金单位,假设赎回费率为0.5%,当日的基金单位资产净值为1.1688元,其得到的赎回金额为:

赎回费用=50,000×1.1688×0.5%=292.2元

赎回金额=50,000×1.1688-292.2=58,147.80元

3、如何计算基金单位净值?

单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

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