如何编写酒店财务管理体系及岗位责任制模型-法师兄

如何编写酒店财务管理体系及岗位责任制模型

来源：互联网时间： 2023-05-02 21:53:57 369 人看过

为加强财务管理，适应激烈的市场竞争要求，提高企业效益，使企业再上一个新台阶，根据有关会计制度和公司实际情况，特制定以下制度：。一般原则。公司全体员工必须遵纪守法，从公司整体利益出发，相互配合，公司各生产经营部门必须相互联系，各负其责。要管钱管账，管账管货，手续齐全。每笔业务都要签字，“签字”是一种检查

物料库存不仅保证生产需要，而且没有积压，采购成本小

仓库每次采购都要向采购部提出申请

采购部根据申请下达三个订单，并在联系客户采购前，报财务部审核和经理批准

采购部必须保证材料及时到位，质、量、价俱佳，材料进公司后能取得增值税发票

，仓库必须及时清点数量。质量管理部验收合格后，由仓库填写《入库单》，相关人员签字送财务部，仓库管理人员及时登记

供应商必须提供付款申请，发票和我公司订单，经财务部和经理批准后方可付款

销售人员必须详细登记客户信息

销售人员必须确认销售价格、付款方式，与客户的交货方式及其他相关事宜

如果客户需要增值税发票，必须签订正式合同并保存在财务部备案

业务人员必须根据客户订单确定生产，如果样品需要客户签字来处理订单或订单

业务人员向客户提供的优惠价格必须经经理批准并保存在财务部备案

业务人员必须负责全方位的客户服务，包括客户对产品的要求、交货日期和付款回收

7。生产完成后立即发送送货单。送货时，发货人必须在送货单上签字，每户必须签字

现金管理必须遵循钱账管、钱票管、会计管帐票、出纳管钱的原则

每笔现金收入必须由会计开具，出纳收讫，签名并加盖“收到现金”印章。收银单必须设置多份，客户、会计、出纳、业务员各一份，以备核对

收银员必须保证现金安全，防止丢失和被盗

<5。出纳必须根据经办人签字、会计审核、经理批准的凭证付款

出纳必须立即登记现金日记帐，核对收入、支出和余额，并确保与实际库存现金相符，这样一天就结束了

7。出纳不得擅自借钱给员工，贷款须经总经理批准签字，月末不得超过规定限额

，会计与出纳核对现金余额和银行存款余额，做到帐实相符

每个生产人员必须有强烈的成本意识，不断提高生产技术水平，节约材料，提高速度，保证产品质量

会计每年与其他部门共同制定每件产品的成本计划、材料消耗定额和费用标准

材料保管人员立即组织生产人员验收，清点数量，检查质量，并及时通知采购部和供应商数量和质量问题

材料入库时，保管员应及时填写验收单，由质检员和保管员同时签字，一式三份交财务、采购部审核

领料单必须同时由生产、仓储部填写签字，并报财务部

领料单一式三份，财务部一份，生产部一个，仓库一个

库管员必须立即登记物料数量台账，月末检查物料是否与台账一致

财务部必须建立物料数量和金额的二级台账控制，维修零配件零星物料的二级台帐控制。维修件零星材料仓库可以用报表代替台账，月末必须与仓库台账一致

生产人员按定额使用材料时，如果超出定额必须查明原因，这是主观因素，责任人必须承担责任；这是调整配额的客观因素

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