出纳的工作内容和工作规则是什么-法师兄

出纳的工作内容和工作规则是什么

来源：互联网时间： 2023-05-08 11:02:25 75 人看过

出纳的工作如下：

1。二是负责支票、汇票、发票、收据的管理。三是办银行账户和现金账户，并负责保管财务印章。四是负责差旅费报销。

1。员工出差分为借用和非借用。如需借款，必须填写《借款单》，报总经理批准签字后，交财务审计。确认无误后，出纳将出钱。

2。员工出差回来时，应如实填写付款凭证，并在凭证背面粘贴收据或发票，由证明人签字，总经理签字报销，会计审核，总经理报销收银员。五是支付职工工资。出纳工作规则：

工作项目及验证程序

防错纠错程序

现金收支

1。现金收付要当面清点金额，注意当面真实性。

收到假币的，由责任人没收。

2。现金支付完毕后，应在原始单据上加盖“现金支付章”。

多付或少付的金额由责任人负责。

3。每天收到的现金要送到银行，不允许“手工支付”。

4。做好日常现金盘点工作，做到帐实相符。下班后将现金及等价物归还总经理。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多借款相关文章

货币
出纳工作的范围和内容是什么

1、出纳的工作是按照财务部门发布的现金管理制度和银行结算制度的有关规定，办理现金、银行存款、各种票据、有价证券的收付和保管。其工作范围包括保管现金、各种票据和有价证券，办理银行存款收支结算手续，办理出纳账户。收银员负责现金日记帐、银行存款日记帐和一些与证券有关的详细分类帐簿。此外，他们还可以管理一些与收银员没有直接关系的固定资产账户和低值易耗品账户。但是，出纳不负责审计、保管会计档案和收支、费用、债权、债务的登记。对于小企业，按照分账原则，至少设置一名会计和一名出纳，相互控制、相互监督，确保财务工作的安全和完整。出纳的工作对象是企业货币资金的流动过程，即记录、反映和监督企业货币资金的收支情况，存取银行存款。企业生产经营过程中货币资金的收支可分为购买、生产和销售三个阶段。营运资金注入企业后，随着生产经营期间采购、生产、销售过程的不断进行，其形式也将不断发生变化。同样，企业的货币资本也要经过资

2023-05-08

140人看过
经理
出纳的工作内容和职责是什么

工作职责：1。管理公司银行账户，负责开户登记、销户及银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。2。负责银行结算业务，按时、准确核对各类银行账户，及时清账。按规定购买、保管、存放支票、现金、票据，及时核对登记，做到帐证相符。4。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开空头支票。5。负责按相关规定审批的现金费用报销。认真审核各项报销或支出的原始单据，对违反国家规定或有差错的，不予办理报销手续。负责发放工资、奖金和各项补贴。及时核对现金及银行日记账，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各类有价票据、相关印章、发票、收据的管理，保管好保险柜钥匙，确保安全。工作内容：1。收集销售人员上交的现金销售款：1）。收钱，当面清点，注意有无假币。（2）逐一检查。核对现金与相关的原始文件，如送货单，并与当事人核对，如果有任何问题。（3）确认货币和文件的总数正确计算。开具收据，与原始凭证一

2023-05-08

113人看过
支票
出纳的工作内容

虽然各个单位的特点不同，其资金运动也各有其特殊性，但只要有货币资金的收付，就要有出纳。出纳工作的目的就是让单位的钱来得清清楚楚，用得明明白白，因此，出纳人员的工作内容主要有：1.货币资金收支的核算出纳核算工作包括两个方面：一是日常收支业务的办理；二是上述收支业务的帐务核算。日常收支业务包括现金的收支；银行存款结算业务的办理；负责保管库存现金、各种有价证券、支票、结算凭证、空白收据和有关印章；发票的开具；其他与货币资金有关的行政事宜。收支业务的核算包括现金及银行存款有关的记帐凭证的编制；现金日记帐、银行存款日记帐、发票领用登记簿及其他与货币资金相关的备查簿的登记；出纳日报表、银行存款余额调节表的编制等。2.货币资金收支的监督货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。出纳监督是依据国家有关的法律法规和企业的规章制度，在维护财经纪律、执行会计制度的

2023-04-24

256人看过
借款
行政出纳的工作内容是什么

1.货币资金会计日常工作内容如下：（1）办理现金收付、审计和有证据的审批。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据经审计人员审核签字的收付凭证，由审计人员审核办理资金收付。重大支出项目，必须经主管会计、总会计师或者单位领导审核签字。收付款凭证在收付款凭证上签名并加盖“已收”和“已付”印章（2）办理银行结算，规范支票使用。严格控制空白支票的签字。因特殊情况确需开具转账支票而不填写金额的，应当在支票上注明收款人姓名、付款用途、签发日期、限额和报销期限，并由收款人在专用登记簿上签名。过期的空白支票应交给发行人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”印章，并与存根一起保管。支票遗失时，应立即向银行报告。不得将银行账户出租、出借给任何单位和个人进行结算（3）认真登记日记账，做到日清月结。根据填妥的收付凭证，逐笔登记现金及银行存款日记账，结清余额。现金的账面余额应及时与银行对账单核对。月末编制银行余额调

2023-05-07

382人看过

会计人员
出纳工作的范围及内容是什么

一、概念解释出纳工作就是根据财政部门发布的《现金管理制度》和《银行结算制度》的有关规定，办理现金、银行存款以及各种票据、有价证券的收入、付出、保管等业务。其工作范围包括现金、各种票据和有价证券的保管，办理银行存款的收支结算手续，以及进行出纳账务处理。出纳人员负责现金日记账、银行存款日记账和有关有价证券方面的一些明细分类账簿，另外可以兼管一些与出纳业务没有直接联系的同定资产账、低值易耗品账等。但是，出纳人员不得兼管稽核工作、会计档案保管工作以及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。对于规模较小的企业，根据钱账分设的原则，最少应设一名会计人员和一名出纳人员，以便内部相互控制、监督，确保企业财务工作的安全与完整。二、业务要点出纳工作的对象是所在企业货币形态资金的流动过程，即记录、反映和监督所在企业货币资金的收入和支出、银行存款的存入和提取。1.货币资金的收入和支出企业的生产经营过程如果按照流

2023-02-26

181人看过
会计人员
出纳工作的范围及内容是什么

一、概念解释出纳工作就是根据财政部门发布的《现金管理制度》和《银行结算制度》的有关规定，办理现金、银行存款以及各种票据、有价证券的收入、付出、保管等业务。其工作范围包括现金、各种票据和有价证券的保管，办理银行存款的收支结算手续，以及进行出纳账务处理。出纳人员负责现金日记账、银行存款日记账和有关有价证券方面的一些明细分类账簿，另外可以兼管一些与出纳业务没有直接联系的同定资产账、低值易耗品账等。但是，出纳人员不得兼管稽核工作、会计档案保管工作以及收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。对于规模较小的企业，根据钱账分设的原则，最少应设一名会计人员和一名出纳人员，以便内部相互控制、监督，确保企业财务工作的安全与完整。二、业务要点出纳工作的对象是所在企业货币形态资金的流动过程，即记录、反映和监督所在企业货币资金的收入和支出、银行存款的存入和提取。1.货币资金的收入和支出企业的生产经营过程如果按照流

2023-04-27

434人看过