博时信用债券投资基金(以下简称本基金)于2009年6月10日基金合同生效,基金代码为050011(A类前收费)、051011(B类后收费)、050111(C类)。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定,本基金管理人决定进行本基金收益分配。现将收益分配的具体事宜公告如下:
一、收益分配方案
经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行股份有限公司复核,截至2010年6月28日,本基金A类和B类可分配利润为8,543,522.30元,C类可分配利润为18,852,457.26元。以2010年6月28日已实现的可分配利润为基准,本基金决定向A类、B类和C类基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.150元。剩余利润仍保留在基金资产中。
二、收益分配时间
1、权益登记日、除息日:2010年7月14日
2、红利发放日:2010年7月16日
3、选择红利再投资的投资者其现金红利按2010年7月14日的基金份额净值转换为基金份额
4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2010年7月16日
三、收益分配对象
权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
四、收益发放办法
1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年7月16日自基金托管账户划出。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额以2010年7月14日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年7月15日直接划入其基金账户,2010年7月16日起投资者可以查询、赎回。
五、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于证券投资基金税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。
2、本基金本次分红免收分红手续费。
3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
六、提示
1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。
3、若投资者选择红利再投资方式并在2010年7月14日申请赎回基金份额的,其账户余额(包括红利再投资份额)低于100份时,本基金将自动计算其分红收益,并与赎回款一起以现金形式支付。
-
华安稳定收益债券基金投资价值分析报告
389人看过
-
基金公司债券做得怎样债券基金收益率
146人看过
-
集合资金信托兑付及收益分配公告
493人看过
-
变更大成债券投资基金赎回资金清算时间的公告
176人看过
-
投资债券基金与投资债券有何不同
117人看过
-
债券基金收益怎么算
466人看过
合同生效,是指已经成立的合同开始产生以国家强制力保障的法律约束力,即合同发生法律效力。此处所说的法律效力并不是指合同能够像法律那样产生约束力。合同本身并不是法律,而只是当事人之间的合意,因此不可能具有法律一样的效力。合同的效力主要体现在对当... 更多>
-
私募股权投资基金如何分配收益重庆在线咨询 2023-08-03股权投资基金的市场参与主体主要包括投资者、管理人、第三方服务机构。就收益分配而言,则主要在投资者和管理人之间进行。 股权投资类基金的收益分配通常有固定的模式,基金最终将按照如下顺序进行收益分配: 第一步:预先扣除管理费、托管费和运营服务费等费用; 第二步:返还投资人本金; 第三步:支付各投资人预期基准收益; 第四步:上述分配完成后,如有剩余收益,基金管理人与投资人按一定比例分配剩余收益。
-
私募基金股权投资收益分配是怎样的湖北在线咨询 2023-03-08股权投资基金的市场参与主体主要包括投资者、管理人、第三方服务机构。就收益分配而言,则主要在投资者和管理人之间进行。 股权投资类基金的收益分配通常有固定的模式,基金最终将按照如下顺序进行收益分配: 第一步:预先扣除管理费、托管费和运营服务费等费用; 第二步:返还投资人本金; 第三步:支付各投资人预期基准收益; 第四步:上述分配完成后,如有剩余收益,基金管理人与投资人按一定比例分配剩余收益。
-
基金的收益与分配浙江在线咨询 2022-10-25一、基金的收益基金的收益包括基金投资所的红利、股息、债券利息、买卖证券差价、银行存款利息以及其它收入。因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益。二、基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。三、收益分配原则1.基金收益分配比例为基金净收益的百分之多少,以招募说明书为准。2.基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除
-
股票债券型基金和分红型基金离婚时如何分配甘肃在线咨询 2022-12-31股票、债券、投资基金份额等有价证券的价值难以确定,且这些有价证券财产性权利的具体价值处于经常变动的不确定状态,造成了分割的难度。 人民法院在审理该类案件时,应尽量争取当事人双方协商解决,如协商不成或按市价分配有困难的,人民法院可以根据数量按比例分配,待判决生效后,具体的操作问题由当事人自行决定。而且,对于法律法规限制转让的股票或股份,人民法院不宜分割处理,可告知当事人在符合转让条件后,再向人民法院
-
债券基金收益率怎么计算青海在线咨询 2022-07-11债券基金年收益一般一般略高于银行同期年利息,一般在5%左右。纯债券基金的平均年收益率略高于1年期国债;业绩较好的混合型债券基金的平均年收益超过10%以银行利息2.79%为基准。上浮50%-200%,大概在4%-9%之间,另外基金的年管理费在1.5%。实际收益为2.5%-7.5%之间。取中间平均数,5%。债券基金投资方向都是一样的,基本上都是投资国债,所以无论是风险还是收益差别都不大,可以选择一些大