相信广大投资者都应该了解什么是基金,但是大家对私募基金又了解多少呢?其实私募基金也是基金的其中一种,只不过私募基金不对外公开,所有并非所有人都可以买。那么大家知道私募基金要托管吗?私募基金不托管协议可以吗?带着问题我们来看下文一起来了解一下吧。
私募基金是否必须托管?
私募基金应当由基金托管人托管,基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。
私募基金托管业务与基金综合托管业务(基金服务业务)的区别:
(一)准入条件方面的区别
所谓基金综合托管业务是指券商围绕证券经纪业务延伸提供的产品备案、交易系统、估值核算等综合性的服务,虽然此类服务也属于一种“托管”业务,但并非是《证券投资基金法》规定的基金托管业务。
券商开展基金托管业务,必须符合《证券投资基金法》第三十三条规定的基金托管人应当具备的条件,取得证监会许可取得的基金托管资格后,才能对外开展基金托管业务。而开展基金综合托管业务对净资产、是否设立有专门的托管部门、取得基金从业资格的人数等方面都没有硬性要求,最为明显的许可准入门槛即为证券经纪业务资格。
(二)法律关系方面的区别
在基金托管业务范围内的投资者与管理人及托管人之间是信托关系,管理人和托管人同时承担双重受托责任;在不选择托管的情况下,私募基金可以委托资产保管机构代为安全保管基金资产,在这种情况下管理人和资产保管机构之间是委托代理关系。
(三)基金业协会为规范基金综合托管业务发展出台新规,向社会公开征求意见
针对实践中存在混淆基金托管业务与基金综合托管业务的情况,2016年11月15日基金业协会发布了《关于公开征求意见的通知》(以下简称《管理办法》),其中首次全面梳理了私募基金服务行业的业务类别,在份额登记、估值核算、信息技术系统基础上新增了基金募集、投资顾问、资产保管和附属服务业务,明确定义了各类业务边界。
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私募基金选择不托管,基金募集账户监管协议怎么签新疆在线咨询 2022-10-10私募基金的法律形式是信托或者合伙制企业。为了投资人的资金安全,保证私募基金按照合同约定的方向投资,根据法律的规定,必须由商业银行担任资金托管人,所以不管是不是通过银行渠道发行,私募基金都必须和银行签署托管协议,把资金托管在银行。如果不是阳光私募就很难说了。
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私募基金可以不托管吗北京在线咨询 2023-05-041、除基金合同或者合伙协议另有约定外,私募基金应当由基金托管人托管。基金合同约定私募基金不进行托管的,应当在基金合同中明确保障私募基金财产安全的制度措施和纠纷解决机制。因此,基金托管并不是必须的。 2、私募基金进行托管的,私募基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会以及中国基金业协会的规定和基金合同的约定,对私募基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额赎回价格、基金定期报告和定期更新
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私募基金托管协议的签订主体应该是?澳门在线咨询 2022-10-05成立一个私募产品最少有五个参与方,五个合同。四个参与方分别是投资者、私募公司、信托公司、证券公司、银行。投资者和信托公司签订认购协议、资金信托合同;私募公司和信托公司签订投资顾问合同;信托公司、证券公司、银行签订证券经济服务协议;信托公司、银行签订资金保管合同。
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