出纳的工作内容和职责是什么-法师兄

出纳的工作内容和职责是什么

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-08 11:00:32 113 人看过

工作职责：

1。管理公司银行账户，负责开户登记、销户及银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。

2。负责银行结算业务，按时、准确核对各类银行账户，及时清账。按规定购买、保管、存放支票、现金、票据，及时核对登记，做到帐证相符。

4。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性和安全性，严禁开空头支票。

5。负责按相关规定审批的现金费用报销。认真审核各项报销或支出的原始单据，对违反国家规定或有差错的，不予办理报销手续。负责发放工资、奖金和各项补贴。及时核对现金及银行日记账，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各类有价票据、相关印章、发票、收据的管理，保管好保险柜钥匙，确保安全。工作内容：

1。收集销售人员上交的现金销售款：

1）。收钱，当面清点，注意有无假币。（2）逐一检查。核对现金与相关的原始文件，如送货单，并与当事人核对，如果有任何问题。（3）确认货币和文件的总数正确计算。开具收据，与原始凭证一起交会计处理。

2。办理各类支付业务：

1）。收到手续齐全的单据后，以现金或银行转账方式支付。并在付现凭证上加盖“付现”章。办理网银转账支付业务时，应及时与收款人联系，确认收到款项。（3）办理相关收款业务。填写收款凭证，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行录入业务。及时核对现金及银行存款日记账，同时核对库存现金，确保账实相符，并随时接受财务经理的检查。每周编制资金日报，报总经理和运营总监。已付未转项目应特别注明。每月30日前，编制现金及银行明细表，核对银行对账，找出差异或未清账的原因，并跟踪解决。做好发票的采购、登记、发放、回收、查验等管理工作。完成财务经理交办的其他工作。

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