工作职责:
1。管理公司银行账户,负责开户登记、销户及银行卡管理。负责与银行的一般业务联系。
2。负责银行结算业务,按时、准确核对各类银行账户,及时清账。按规定购买、保管、存放支票、现金、票据,及时核对登记,做到帐证相符。
4。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性和安全性,严禁开空头支票。
5。负责按相关规定审批的现金费用报销。认真审核各项报销或支出的原始单据,对违反国家规定或有差错的,不予办理报销手续。负责发放工资、奖金和各项补贴。及时核对现金及银行日记账,确保帐实相符。控制库存现金限额,做好库存现金及各类有价票据、相关印章、发票、收据的管理,保管好保险柜钥匙,确保安全。工作内容:
1。收集销售人员上交的现金销售款:
1)。收钱,当面清点,注意有无假币。(2)逐一检查。核对现金与相关的原始文件,如送货单,并与当事人核对,如果有任何问题。(3)确认货币和文件的总数正确计算。开具收据,与原始凭证一起交会计处理。
2。办理各类支付业务:
1)。收到手续齐全的单据后,以现金或银行转账方式支付。并在付现凭证上加盖“付现”章。办理网银转账支付业务时,应及时与收款人联系,确认收到款项。(3)办理相关收款业务。填写收款凭证,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行录入业务。及时核对现金及银行存款日记账,同时核对库存现金,确保账实相符,并随时接受财务经理的检查。每周编制资金日报,报总经理和运营总监。已付未转项目应特别注明。每月30日前,编制现金及银行明细表,核对银行对账,找出差异或未清账的原因,并跟踪解决。做好发票的采购、登记、发放、回收、查验等管理工作。完成财务经理交办的其他工作。
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出纳的工作内容和职责是什么
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经理是指在公司中负责管理日常事务的负责人,通常负责制定和实施公司战略、监督业务运营、管理团队、协调内外关系等。 经理需要具备一定的领导能力、管理技能和业务知识,以带领团队实现公司的目标。 经理在公司的治理结构中扮演着重要的角色,需要遵守公司... 更多>
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出纳工作职责是什么陕西在线咨询 2023-03-29一、出纳岗位职责: 1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报
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经理人的工作内容和职责是什么?香港在线咨询 2021-11-12经理最基本的工作是通过中介业务促进交易。第一,有效、正确地评估委托方的业务。一般情况下,委托方在出售一项业务时,对业务的定价都会有一定的情绪化,而不能真正反映该业务的实际价值和价格。而且经纪人都是某个行业的专家,他们性地评价业务。二是与委托方签订经纪人合同,确立双方的权利和义务。三、根据委托方的具体要求和合同,为委托方寻找买方。第四,促进双方交易的成功。第五:获得佣金。
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什么是本职工作的内容和工作地点香港在线咨询 2022-11-08(一)乙方根据甲方要求,经过协商,从事工作。甲方可根据工作需要和对乙方业绩的考核结果,按照合理诚信原则,经与乙方协商一致或依法变动乙方的工作岗位。 (二)甲方安排乙方所从事的工作内容及要求,应当符合国家规定的劳动基准和甲方依法制定的并已公示的规章制度。乙方应当按照甲方安排的工作内容及要求履行劳动义务。
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财务负责人的工作内容和职责河南在线咨询 2022-11-031.在公司董事会和总经理领导下,总管公司会计、报表、预算工作; 2.负责制订公司利润计划、财务规划、开发投资计划、开支及成本预算; 3.建立健全公司内部核算的组织,以及财务管理的规章制度; 4.组织公司有关部门开展经济活动分析,组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益。
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出纳日常工作内容台湾在线咨询 2022-03-12出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。货币资金核算包括:办理现金收付;办理银行结算,规范使用支票;登记日记账,保证日清月结;保管库存现金和有价证券;复核收人凭证,办理销售核算;保管有关印章。往来结算包括:建立往来款项的结算业务,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。工资核算包括:执行工资计划,监督工资使用;核算工资单据,发放工资奖金。