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基金份额净值如何计算

2023-04-12 09:51

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2023-04-12回复

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基金份额净值如何计算 1、基金份额净值 基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额 其中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额; 基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等); 基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。 2、基金份额累计净值 基金份额累计净值=基金份额净值+历次分红累计值。

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