外部融资并实现资金的有效调度与监控
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在企业成长发展的过程中,资金资源总是显得不足。出色的财务管理技巧也强调了企业需要进行外部融资并合理调度资金。企业运营过程中,资金存量过多或过少都不利于生产经营活动的正常进行。因此,作为财务负责人,除了承担外部融资的责任外,还义不容辞地领导财务部门进行科学的资金调度和监控。 对于集团性公司而言,集团总部作为子公司权益资本的出资人,其基本的权利就是掌握全集团的资金流动状况,并对子公司的资金占用静态和使用权动态进行了解和必要的调控。许多企业的经营不善或失败,多数是由于对子公司的资金监控不力所导致的。因此,加强资金监控,重视对子公司的资金管理,通常能够使企业兴旺发达,长期繁荣。例如,日本的松下公司、美国的通用公司、德国的西门子公司以及我国的海尔集团等,都是资金管理的典范。 在实施资金的统一管理和监控时,还需要注意以下问题: 1. 清理多余的银行账户必须彻底,不允许存在账外账户,以避免潜在的风险和隐患。 2. 资金必须按期、有偿调度使用,确保资金使用的效率和效益。 3. 必须有科学、如实的资金预算,一切按照预算执行。 4. 通过各单位资金的流入和流出情况,深入了解和掌握各子公司的生产经营活动是否正常、投入产出是否合理、经济效益是否显著、偿债能力是否足够、货币回笼是否正常等情况,等等。 5. 各子公司的董事会或其委托人应该时刻关注本公司资金流量的方向、规模、结构和数量,从中发现并解决问题,以提高本公司的经营管理水平。
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资金监管又称为第三方监管，主要用于房地产交易，指的是买卖双方的交易资金，不直接通过金公司，而是由房地产行政主管部门会同银行具有担保资金，都在银行开立的资金的资金，监管专用账户进行划转资金监管，最大的好处就是能够避免买卖双方因为房屋权属转移或者房款交付发生纠纷，买卖房屋的风险非常的多，有些卖家可能故意一房二卖，或者房子有抵押，还继续售卖，虽然在房屋何时上能够一定程度的避免这些风险，但是要知道很多时候民间借贷，这种是没有备案的，根本查不出来这种情况，要是直接把房款打给卖家，极有可能就是钱房两失。在二手房买卖中，如果不做资金监管，买家就会要求给了定金后就过户，然后付余款，若是这个时候买家没有能力支付余款，或者是拖欠尾款，但是房屋产权已经转移，卖家只能干着急。
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设计货币资金的内部控制制度：货币资金是企业流动性最强、控制风险最高的资产，是企业生存与发展的基础。大多数贪污、诈骗、挪用公款等违法乱纪的行为都与货币资金有关，因此，必须加强对企业货币资金的管理和控制，
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