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新基金募集期认购金额利息如何处理?

2022-10-23 16:16

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2022-10-23回复

专业分析:

认购款项在基金募集期产生的利息将折合成基金份额,归基金份额持有人所有。认购利息以注册登记人的记录为准。投资人认购份额的计算方法如下:净认购金额=认购金额/[1+认购费率]认购费用=认购金额-净认购金额认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额面值例一:假定某投资人投资10,000元认购本基金,认购金额在募集期产生的利息为3元。则其可得到的认购份额计算如下:净认购金额=10,000/[1+1.2%]=9,881.42元认购费用=10,000-9,881.42=118.58元认购份额=(9,881.42+3)/1.00=9,886.42份即投资人投资10,000元认购本基金,可得到9,886.42份基金份额(含利息折份额部分)。

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