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公司资金审批流程

2022-08-18 05:20

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2022-08-18回复

专业分析:

第一章总则 第一条为进一步加强公司内部财务管理,提高资金使用效率,强化资金支出的内部控制,明确各项资金支付审批权限及审批程序,有效地控制公司成本费用和资金风险,在结合本公司的实际情况下特制定本制度。 第二条本制度是依据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业内部控制基本规范》及公司有关管理制度而制定。 第三条本制度是对集团公司《财务收支审批制度》的补充。 第二章资金支出的分类 第三条根据资金支出的性质,将资金支出分为以下几大类: (一)日常经营费用支出:包括办公用品、通讯费用、交通费、差旅费、业务招待费、水电费、房租、会务费、日常小修理费用、劳保费、广告及业务宣传费、低值易耗品、小型建设项目支出、其他; (二)经营采购支出:主要指为生产、销售而进行的物资采购; (三)职工薪酬支出:包括职工薪资、奖金、津贴、补贴、过节费、福利费、职工教育经费等; (四)税费支出:指公司应上交的各项税款、规费等; (五)固定资产、在建工程等长期资产购置购建支出; (六)非经营性资金往来支出; (七)对外长、短期投资支出; (八)利润分配支出; (九)其他支出。以上是公司资金审批流程

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