您的位置:法师兄 > 专业问答 > 什么是基金净值

什么是基金净值

2022-05-04 11:21

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

湖南在线咨询顾问团

2022-05-04回复

专业分析:

你要明白基金净值,就是指每一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

王勇律师

江苏名俱扬律师事务所

基金净值的学名全称是基金份额资产净值,也叫每份基金份额的净值。

丰培铭律师

天津东方律师事务所

有形资产净值或称净有形资产值是股东权益减去负债及无形资产净值后的净值,即股东具有所有权的有形资产的净值。

律师普法更多>>
  • 什么是基金
    什么是基金

    从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。因此会做具体的区分。 一般来说,基金反映的是信托关系,即由基金托管人托管,基金管理人管理和运用资金。需要注意的是

    2020.04.05 104
  • 什么是基金
    什么是基金

    是指为了实现某一目的而建立的有一定数量的资金,基金主要有保险基金、信托投资基金、退休基金、公积金等,目前提到的基金多数都是证券投资基金,证券投资基金依照不同的标准可以分成不同种类,例如依照能否增加或赎回分为开放式和封闭式基金、根据组织形态可

    2021.04.27 8,014
  • 哪些是有形资产净值
    哪些是有形资产净值

    所谓有形资产净值或称净有形资产值是股东权益减去负债及无形资产净值后的净值,即股东具有所有权的有形资产的净值。计算方法为总资产减无形资产及负债。

    2020.04.28 129
专业问答更多>>
  • 1什么是基金份额净值?

    1、基金份额转换是指在基金净资产值不变的前提下,按一定比例调整基金份额总额,使基金单位净值相应降低。股份转换后,基金份额总额和持有人持有的基金份额将进行调整,但调整后持有人持有的基金份额占基金份额总额

    2021-10-28 15,340
  • 私募基金净值怎么计算

    基金资产净值是指基金资产总市值在某一基金估值时点扣除负债后的余额,是基金单位持有人的权益。基金资产的计算基金资产的过程是基金的估值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值,即每个基金单位代表的基金资

    2021-11-14 15,340
  • 企业净值是指什么

    企业净值是指企业的净资产。净资产=企业总资产-企业全部负债(流动负债)。一般来说,净资产反映了企业的整体实力。净资产越大,资产越强,竞争力越强。

    2021-11-14 15,340
  • 保险合同中的现金净值是什么意思?

    保险合同的现金价值是指具有储蓄性质的个人保险单的价值。投保人和保险人按照规定终止合同后,保险人应当按照保险合同退还保险单的现金价值。

    2021-12-21 15,340
法律短视频更多>>
  • 不交房屋维修基金后果是什么 01:10
    不交房屋维修基金后果是什么

    不交房屋维修基金将可能无法办理房产证。第一、商品住宅的业主、非住宅的业主按照所拥有物业的建筑面积交存住宅专项维修资金,每平方米建筑面积交存首期住宅专项维修资金的数额为当地住宅建筑安装工程每平方米造价的5%至8%。第二、出售公有住房的,按照下

    8,403 2022.04.15
  • 公共维修基金有什么用 01:11
    公共维修基金有什么用

    公共维修基金又被成为“房屋维修基金或者是专项维修基金”,是专门用于小区物业区域内公共设施设备、公共建筑的维修养护的基金。公共维修基金由小区内业主缴纳至统一的专项账户,缴纳标准根据业主拥有的房屋面积计算。公共维修基金由业主委员会统一管理和使用

    4,080 2021.04.25
  • 基准刑是什么意思 01:02
    基准刑是什么意思

    基准刑,刑事术语,一般是指,在不考虑各种法定和酌定量刑情节的前提下,根据基本犯罪事实的既遂状态所应判处的刑罚。基准刑属于刑罚中的其中一种。基准刑通常是全部犯罪构成事实所应判处的刑罚。基准刑的特征,具体如下: 1、基准刑是全部犯罪构成事实所应

    4,070 2022.04.17
公司法不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?