基金托管费应该是怎样收取的呢？

2024-05-31 12

普法内容

一、本科目核算按基金契约和招募说明书的规定计提的基金托管费。二、基金托管费的核算原则：基金托管费应按照基金契约和招募说明书规定的方法和标准计提，并按计提的金额入账。三、基金托管费的账务处理：计提基金托管费时，借记本科目，贷记＂应付托管费＂科目；支付基金托管费时，借记＂应付托管费＂科目，贷记＂银行存款＂科目。四、期末，应将本科目的借方余额全部转入＂本期收益＂科目，结转后本科目应无余额

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私募基金托管方的错应该怎么处理
如果是私募基金托管方的错，托管方应该自行承担相应的损失，并赔偿托管人相应的损失费用。

2020-08-16 120
私募基金托管费率是多少
私募基金的资金一般存放在保管银行，此时保管银行需要收取手续费。费率标准一般每年为0．25％。无论基金运作的业绩如何，这个费用会依据每个月开放日的资产规模收取。私募基金管理公司是实际对私募基金产品进行操作的管理者，所以需要支付管理费用，作为

2024-06-10 27
私募股权投资基金管理费怎么收取
私募基金管理费收费如下： (一)私募基金认购费。按照信托合同规定，投资者认购产品时，需要另外交纳信托资金一定比例的认购费用。认购费用的收入、支付对象及用途由信托公司来确定。如果私募基金的认购最低限额是300万元，认购费率是1%，则投资者认购

2020-08-15 989

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这样的托管费应该不应该收？？？
几年前这本子就是自己保管了，为何还要收取托管费

2022-11-01 15,340
私募基金托管协议的签订主体应该是？
成立一个私募产品最少有五个参与方，五个合同。四个参与方分别是投资者、私募公司、信托公司、证券公司、银行。投资者和信托公司签订认购协议、资金信托合同；私募公司和信托公司签订投资顾问合同；信托公司、证券公

2022-10-05 15,340
私募基金公司管理费是如何收取的
私募基金公司管理费的收取： 1、按实缴出资总额缴纳管理费。 2、按年度递减缴纳管理费。 3、一次性缴纳管理费。 4、不同阶段、依据不同步准缴纳管理费。

2022-10-18 15,340
私募基金管理人备案费用稍微收取方式是怎样的
私募基金管理人备案费用稍微收取方式是：入会费是10万(目前通知只让交2万)，年会费是营业收入的千分之2，60万封顶。第一年缴纳入会费后，不用重复缴纳年费。《公司法》第二十八条，股东应当按期足额缴纳公

2022-10-11 15,340

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01:02
住房公金基金提取条件
根据《住房公积金管理条例》的相关规定，住房公金基金提取条件有： 1、申请人需要建造、翻建、大修或者购买自有住房的，可凭相关资料进行提取持； 2、申请人是离休或者退休人员，凭相关资料进行提取持； 3、申请人经确认完全丧失劳动能力，并且已与所在

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00:59
怎样领取失业金的流程
领取失业金的流程如下： 1、在公司的解聘报备； 2、公司向社保局递交解聘通知书以及失业证明档案材料，失业登记表等材料； 3、失业人员被解雇之后的失业登记； 4、社保局审查之后通过，领取失业金。领取失业金必须满足领取的条件，即非主动离职，缴

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00:53
土地使用费怎么收取
土地使用费的收费标准是：每平米140元。土地使用者由于使用土地，而向土地所有者支付的费用，是土地使用者获得用地应付出的代价。新增建设用地土地有偿使用费一般是指，新增建设用地的平均土地纯收益。土地使用费自核定之日起五年内不变。五年期满后，根据

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