基金净值是什么意思

2020-04-20 120

普法内容

基金单位净值，具体指的是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值的计算方式为基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

《中华人民共和国证券投资基金法》第十九条公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：（一）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜；（二）办理基金备案手续；（三）对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；（四）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；（五）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

*注：律师普法为法师兄（原110咨询网）原创内容，未经授权，任何形式的复制、转载都视为侵权行为。

律师普法更多>>

什么算基金份额净值
一、基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应降低。份额折算后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。二、计算公

2024-06-22 9
公共维修基金的意思是什么
公共维修基金的意思是指住宅物业的业主，为了本物业区域内公共部位的维修，缴纳的一定标准的钱款，这笔款项将被业主委员会统一管理和使用。在保修期满后，公共维修基金将用于物业公共部位维修。具体的，业主应按照投票权的确定标准，分摊实际的费用。共用设施

2022-04-16 4,531
国债净价交易是什么意思
国债净价交易是是一种在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。将国债成交价格与国债的应计利息分解，让交易价格随行就市，而应计利息则根据票面利率按天计算，从而使国债的持有人享有持有期间应得的利息收入。

2024-06-06 13

专业问答更多>>

基金净值怎么定义的？
买基金之前，一定要慎重考虑买哪只，而基金净值就是一个很重要的参考数据。相信很多人看到这里就对基金净值是什么意思有点好奇了，接下来一起来了解一下基金净值的意思。基金净值是什么意思：基金单位净值即每份基金

2022-09-01 15,340
基本保险金额对应的现金价值是什么意思
基本保险金额对应的现金价值是指的保单的现金价值。实际上就是退保后保户还能获得哪些金额。保单现金价值是指的带有储蓄性质的人身保险单所具有的价值。保险人为履行合同责任通常提存责任准备金，如果投保人中途退保

2024-04-28 15,340
基金净值1.0086是多少厘利息？
净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进

2022-10-31 15,340
什么是公募基金公募基金基金是什么意思
公积金，通常是指住房公积金，有时也是指公司公积金。自2017年7月1日起，住房公积金转让业务均可通过国家住房公积金转让平台办理。逐步实现账户随人走，钱随账户走。同时，大力推进异地贷款服务，满足跨地区存

2021-12-21 15,340

法律短视频更多>>

01:35
是否参加基本医保是什么意思
是否参加医保的意思就是询问参保人是否参加了职工基本医保或城乡居民医保。比如购买某百万医疗险时，保险回执单上会询问被保险人是否参加了医保，如果有参加，那么就必须要诚实告知，后期发生保险事故，参加了医保和未参加医保的被保险人所能获得的报销比例会

4,481 15,340
01:08
职工社保缴费基数是什么意思
职工社会保险的缴费基数是指的职工在一个社保年度的社会保险缴费基数。社会保险缴费基数是计算用人单位及职工缴纳社保费和职工社会保险待遇的重要依据。社会保险的缴费基数是按照职工上一年度的所有工资性收入所得的月均金额来进行计算的。如果职工的工资收入

2,507 15,340
01:10
高利贷是什么意思
高利贷是一种民间借贷的形式，根据有关规定，民间个人借贷利率一般由借款人和贷款人双方协商确定，双方协商的借贷利率不得超过中国人民银行公布的金融机构同期、同档次贷款利率（不含浮动）的4倍，超过此项标准的，则应该界定为高利借贷行为。民间高利贷一

1,016 15,340