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什么是基金份额净值,基金份额净值的定义是什么?如何计算基金投资

2022-11-10 19:42

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2022-11-10回复

关于基金份额净值的定义是什么的问题,基金份额净值,又称为基金份额资产净值是指申请当日每一基金份额的成交价格。比如要赎回,其赎回价格就是以申请当日的基金份额净值为基础进行计算的。 基金份额净值=(基金总资产—基金总负债)/基金总份额(1) 其中,基金总资产是指基金所拥有的所有资产(包括股票、债券等各类有价证券、银行存款本息及其它投资)的资产总额; 基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债(包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等); 基金总份额是指当时发行在外的基金份额的总数。

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